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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 101 500.00 | | 1 101 500.00 | 1 101 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 1 793.00 | 2 462.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 180.00 | 73 494.00 | 244 686.00 | 318 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 727.00 | 3 201.00 | 16 526.00 | 19 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 203.00 | 78 488.00 | 1 383 715.00 | 1 462 203.00 |
BT Marchandises | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 491.00 | | 310 491.00 | 310 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 694.00 | 78 488.00 | 1 694 206.00 | 1 772 694.00 |
CU Autres participations | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 480.00 | 333 105.00 | | 428 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 624.00 | 95 375.00 | | 104 624.00 |
DL TOTAL (I) | 544 104.00 | 439 480.00 | | 544 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 909.00 | 909 860.00 | | 819 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 536.00 | 206 331.00 | | 208 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 024.00 | 104 392.00 | | 98 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 495.00 | 50 439.00 | | 23 495.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 54.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 102.00 | 1 271 076.00 | | 1 150 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 206.00 | 1 710 556.00 | | 1 694 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 210.00 | 451 658.00 | | 422 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 630.00 | | 14 503.00 | 1 449 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 38 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 1 462 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 500.00 | | | 1 101 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 369.00 | | 3 065.00 | 319 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 761.00 | | 11 438.00 | 28 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 737.00 | 33 550.00 | | 41 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 33 550.00 | | 41 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 072.00 | 129.00 | | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | 129.00 | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | 129.00 | | 3 072.00 |
UG ‐ Financières | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
UX Autres créances clients | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 418.00 | 91 526.00 | 383 014.00 | 819 418.00 |
VI Groupe et associés | 208 536.00 | 208 536.00 | | 208 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 356.00 | 54 629.00 | 19 727.00 | 74 356.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 102.00 | 422 210.00 | 383 014.00 | 1 150 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 1 615.00 | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 746.00 | 13 914.00 | | 13 746.00 |
ST Autres comptes | 24 257.00 | 24 605.00 | | 24 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 012.00 | 32 043.00 | | 27 012.00 |
YT Sous‐traitance | 8 879.00 | 13 791.00 | | 8 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | 1 089.00 | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 2 704.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 086.00 | 72 647.00 | | 73 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 289.00 | 63 035.00 | | 60 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 894.00 | 84 354.00 | | 73 894.00 |