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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 681.00 | 24 063.00 | 1 617.00 | 25 681.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 6 705.00 | 3 015.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 059.00 | 143 865.00 | 20 194.00 | 164 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 850.00 | 39 788.00 | 3 062.00 | 42 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 257.00 | 344 274.00 | 210 983.00 | 555 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 116.00 | 128 946.00 | 537 170.00 | 666 116.00 |
BZ Autres créances | 234 692.00 | 10 000.00 | 224 692.00 | 234 692.00 |
CF Disponibilités | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 715.00 | 138 946.00 | 1 045 769.00 | 1 184 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 972.00 | 483 220.00 | 1 256 752.00 | 1 739 972.00 |
CU Autres participations | 129 853.00 | 129 853.00 | | 129 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 218 563.00 | | | 218 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 696.00 | | | -33 696.00 |
DL TOTAL (I) | 339 703.00 | | | 339 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 616.00 | | | 83 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 509.00 | | | 389 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 469.00 | | | 237 469.00 |
EA Autres dettes | 190 320.00 | | | 190 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 049.00 | | | 917 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 752.00 | | | 1 256 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 192.00 | | | 866 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 891.00 | | 5 396.00 | 549 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 140 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 555 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 753.00 | | 1 878.00 | 195 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 201.00 | | 2 428.00 | 214 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 938.00 | | 1 091.00 | 139 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 904.00 | 28 517.00 | | 185 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 802.00 | 261.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 102.00 | 28 256.00 | | 162 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 967.00 | 27 978.00 | | 100 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | 26 500.00 | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 320.00 | 27 978.00 | 26 500.00 | 267 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 320.00 | 27 978.00 | 26 500.00 | 267 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 509.00 | 389 509.00 | | 389 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 508 836.00 | 508 836.00 | | 508 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 280.00 | | 157 280.00 | 157 280.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VC Groupe et associés | 160 565.00 | 160 565.00 | | 160 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 616.00 | 48 894.00 | 34 722.00 | 83 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 371.00 | 41 371.00 | | 41 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 324.00 | 784 899.00 | 168 426.00 | 953 324.00 |
VW T.V.A. | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
VX Obligations cautionnées | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 915.00 | 866 192.00 | 34 722.00 | 900 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
ST Autres comptes | 529 155.00 | | | 529 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 004.00 | | | 504 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 503.00 | | | 989 503.00 |