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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 543.00 | 30 306.00 | 15 236.00 | 45 543.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 8 406.00 | 1 313.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 221.00 | 168 201.00 | 44 020.00 | 212 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 160.00 | 45 534.00 | 12 626.00 | 58 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 740.00 | 252 448.00 | 256 292.00 | 508 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 176.00 | | 148 176.00 | 148 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 484.00 | 47 829.00 | 650 655.00 | 698 484.00 |
BZ Autres créances | 277 565.00 | | 277 565.00 | 277 565.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 538.00 | 47 829.00 | 1 135 708.00 | 1 183 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 278.00 | 300 278.00 | 1 392 000.00 | 1 692 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DL TOTAL (I) | 400 108.00 | | | 400 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 345.00 | | | 429 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
EA Autres dettes | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 892.00 | | | 991 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 199.00 | | | 943 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 296.00 | 24 565.00 | 1 680 861.00 | 1 656 296.00 |
FG Production vendue services | 796 786.00 | | 796 786.00 | 796 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 082.00 | 24 565.00 | 2 477 648.00 | 2 453 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 95 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 907.00 | | | 2 604 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 269.00 | | | 2 539 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 475.00 | | 73 265.00 | 435 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 630.00 | | 19 862.00 | 197 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 699.00 | | 53 403.00 | 226 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 728.00 | 23 720.00 | | 228 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532.00 | 5 773.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 195.00 | 17 946.00 | | 204 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 194.00 | 3 042.00 | 94 407.00 | 139 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 194.00 | 3 042.00 | 94 407.00 | 139 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 194.00 | 3 042.00 | 94 407.00 | 139 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 94 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 345.00 | 429 345.00 | | 429 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 485.00 | 235 485.00 | | 235 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 645 194.00 | 645 194.00 | | 645 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VC Groupe et associés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 719.00 | 6 225.00 | 48 493.00 | 54 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 145.00 | 1 011 000.00 | 11 145.00 | 1 022 145.00 |
VW T.V.A. | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VX Obligations cautionnées | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 692.00 | 943 199.00 | 48 493.00 | 991 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
ST Autres comptes | 630 605.00 | | | 630 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 314 862.00 | | | 314 862.00 |
YT Sous‐traitance | 98 112.00 | | | 98 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 065.00 | | | 478 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 057.00 | | | 361 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 213.00 | | | 922 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |