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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 588.00 | 41 025.00 | 18 562.00 | 59 588.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 9 378.00 | 341.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 333.00 | 178 475.00 | 60 857.00 | 239 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 898.00 | 51 163.00 | 10 734.00 | 61 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 435.00 | 280 042.00 | 279 392.00 | 559 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 319.00 | 45 970.00 | 597 348.00 | 643 319.00 |
BZ Autres créances | 258 543.00 | | 258 543.00 | 258 543.00 |
CF Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 210.00 | 45 970.00 | 1 156 239.00 | 1 202 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 645.00 | 326 013.00 | 1 435 632.00 | 1 761 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
DL TOTAL (I) | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 463.00 | | | 372 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 378.00 | | | 220 378.00 |
EA Autres dettes | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 057.00 | | | 935 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 632.00 | | | 1 435 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 420.00 | | | 899 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 917.00 | | 1 656 917.00 | 1 656 917.00 |
FG Production vendue services | 764 924.00 | | 764 924.00 | 764 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 842.00 | | 2 421 842.00 | 2 421 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 292.00 | | | 2 483 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 826.00 | | | 2 382 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 740.00 | | 75 194.00 | 508 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 559 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 310 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 493.00 | | 19 845.00 | 217 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 102.00 | | 55 349.00 | 280 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 448.00 | 29 935.00 | 2 341.00 | 252 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 306.00 | 10 719.00 | | 30 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 142.00 | 19 216.00 | 2 341.00 | 222 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 829.00 | 1 481.00 | 3 339.00 | 47 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 829.00 | 1 481.00 | 3 339.00 | 47 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 829.00 | 1 481.00 | 3 339.00 | 47 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 3 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 463.00 | 372 463.00 | | 372 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 588 531.00 | 588 531.00 | | 588 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VB T. V. A. | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VC Groupe et associés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 13 083.00 | 35 436.00 | 48 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 898.00 | 934 752.00 | 11 145.00 | 945 898.00 |
VW T.V.A. | 118 797.00 | 118 797.00 | | 118 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 857.00 | 899 420.00 | 35 436.00 | 934 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
ST Autres comptes | 625 390.00 | | | 625 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 462.00 | | | 232 462.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 232 462.00 | | | 232 462.00 |
YT Sous‐traitance | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 819.00 | | | 458 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 658.00 | | | 829 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |