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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 388.00 | 60 416.00 | 4 971.00 | 65 388.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 524.00 | 218 784.00 | 56 739.00 | 275 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 770.00 | 65 157.00 | 19 612.00 | 84 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 079.00 | 354 078.00 | 261 001.00 | 615 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 779.00 | | 318 779.00 | 318 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 729.00 | 6 443.00 | 905 286.00 | 911 729.00 |
BZ Autres créances | 219 495.00 | | 219 495.00 | 219 495.00 |
CF Disponibilités | 177 014.00 | | 177 014.00 | 177 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 547.00 | 6 443.00 | 1 646 103.00 | 1 652 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 627.00 | 360 521.00 | 1 907 105.00 | 2 267 627.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 288 017.00 | | | 288 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
DL TOTAL (I) | 764 411.00 | | | 764 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 678.00 | | | 393 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 825.00 | | | 393 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 694.00 | | | 1 142 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 105.00 | | | 1 907 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 198.00 | | | 752 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 606.00 | 7 569.00 | 275 175.00 | 267 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 392 941.00 | 45 485.00 | 1 438 426.00 | 1 392 941.00 |
FG Production vendue services | 1 475 447.00 | 4 254.00 | 1 479 701.00 | 1 475 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 995.00 | 57 308.00 | 3 193 303.00 | 3 135 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 45 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 787.00 | | | -66 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 576.00 | | | 3 262 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 018.00 | | | 2 941 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 276.00 | | 30 802.00 | 584 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 729.00 | | 27 285.00 | 342 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 3 517.00 | 4 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 927.00 | 37 150.00 | | 316 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 327.00 | 8 088.00 | | 52 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 600.00 | 29 061.00 | | 264 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 970.00 | 6 443.00 | 45 971.00 | 45 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 970.00 | 6 443.00 | 45 971.00 | 45 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 970.00 | 6 443.00 | 45 971.00 | 45 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 45 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 825.00 | 393 825.00 | | 393 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 632.00 | 117 632.00 | | 117 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 903 997.00 | 903 997.00 | | 903 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VC Groupe et associés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 254.00 | 13 183.00 | 379 071.00 | 392 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 479.00 | 1 156 753.00 | 7 726.00 | 1 164 479.00 |
VW T.V.A. | 101 418.00 | 101 418.00 | | 101 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 269.00 | 752 198.00 | 379 071.00 | 1 131 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
ST Autres comptes | 629 974.00 | | | 629 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 747.00 | | | 206 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YT Sous‐traitance | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 594.00 | | | 549 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 979.00 | | | 337 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 652.00 | | | 1 030 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |