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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 388.00 | 63 454.00 | 1 933.00 | 65 388.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 981.00 | 242 392.00 | 51 589.00 | 293 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 269.00 | 78 715.00 | 66 553.00 | 145 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 190.00 | 394 283.00 | 299 907.00 | 694 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 604.00 | | 317 604.00 | 317 604.00 |
BN En cours de production de biens | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 242.00 | 23 807.00 | 830 435.00 | 854 242.00 |
BZ Autres créances | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
CF Disponibilités | 162 760.00 | | 162 760.00 | 162 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 731.00 | 23 807.00 | 1 693 923.00 | 1 717 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 921.00 | 418 090.00 | 1 993 830.00 | 2 411 921.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 609 575.00 | | | 609 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 249.00 | | | 1 013 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 255.00 | | | 556 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 725.00 | | | 286 725.00 |
EA Autres dettes | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 581.00 | | | 980 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 830.00 | | | 1 993 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 018.00 | | | 954 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 463.00 | 7 955.00 | 245 419.00 | 237 463.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 866.00 | 48 879.00 | 1 154 745.00 | 1 105 866.00 |
FG Production vendue services | 2 157 590.00 | 12 064.00 | 2 169 655.00 | 2 157 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 921.00 | 68 899.00 | 3 569 820.00 | 3 500 921.00 |
FM Production stockée | | | 23 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 602.00 | | | 3 629 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 765.00 | | | 3 380 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 084.00 | | | 71 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 079.00 | | 80 030.00 | 615 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 694 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 448 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 014.00 | | 79 877.00 | 370 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 153.00 | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 078.00 | 40 205.00 | | 354 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 416.00 | 3 038.00 | | 60 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 661.00 | 37 167.00 | | 293 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 443.00 | 17 363.00 | | 6 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 443.00 | 17 363.00 | | 6 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 443.00 | 17 363.00 | | 6 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 255.00 | 556 255.00 | | 556 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 413.00 | 90 413.00 | | 90 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 769 202.00 | 769 202.00 | | 769 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VB T. V. A. | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VC Groupe et associés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 551.00 | 11 667.00 | 15 883.00 | 27 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 452.00 | | | 387 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 626.00 | 1 203 900.00 | 7 726.00 | 1 211 626.00 |
VW T.V.A. | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 901.00 | 954 018.00 | 15 883.00 | 969 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
ST Autres comptes | 696 700.00 | | | 696 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 848.00 | | | 272 848.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
YT Sous‐traitance | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 981.00 | | | 222 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 230.00 | | | 570 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 879.00 | | | 413 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 254.00 | | | 1 313 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |