| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 588.00 | 52 327.00 | 7 260.00 | 59 588.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 952.00 | 197 152.00 | 61 800.00 | 258 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 056.00 | 57 728.00 | 16 328.00 | 74 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 276.00 | 316 927.00 | 267 348.00 | 584 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 826.00 | | 401 826.00 | 401 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 666.00 | 45 970.00 | 519 695.00 | 565 666.00 |
BZ Autres créances | 327 587.00 | | 327 587.00 | 327 587.00 |
CF Disponibilités | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 139.00 | 45 970.00 | 1 352 168.00 | 1 398 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 416.00 | 362 898.00 | 1 619 517.00 | 1 982 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 345 738.00 | | | 345 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 721.00 | | | -57 721.00 |
DL TOTAL (I) | 442 853.00 | | | 442 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 126.00 | | | 508 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 496.00 | | | 257 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 592.00 | | | 253 592.00 |
EA Autres dettes | 157 448.00 | | | 157 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 664.00 | | | 1 176 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 517.00 | | | 1 619 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 410.00 | | | 734 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 362.00 | 74 744.00 | 1 431 106.00 | 1 356 362.00 |
FG Production vendue services | 736 924.00 | | 736 924.00 | 736 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 286.00 | 74 744.00 | 2 168 030.00 | 2 093 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 062.00 | | | 47 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 007.00 | | | 82 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 253.00 | | | -48 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 736.00 | | | 2 235 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 457.00 | | | 2 293 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 721.00 | | | -57 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 435.00 | | 45 086.00 | 559 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 245.00 | 584 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 342 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 951.00 | | 45 086.00 | 310 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 042.00 | 36 885.00 | | 280 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 025.00 | 11 302.00 | | 41 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 017.00 | 25 583.00 | | 239 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 496.00 | 257 496.00 | | 257 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 448.00 | 157 448.00 | | 157 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 511 004.00 | 511 004.00 | | 511 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VB T. V. A. | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
VC Groupe et associés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 455.00 | 58 201.00 | 442 254.00 | 500 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VP Divers | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 224.00 | 102 224.00 | | 102 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 207.00 | 920 997.00 | 4 209.00 | 925 207.00 |
VW T.V.A. | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 664.00 | 734 410.00 | 442 254.00 | 1 176 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
ST Autres comptes | 606 629.00 | | | 606 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
YT Sous‐traitance | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 214.00 | | | 283 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 795.00 | | | 830 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |