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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 681.00 | 24 533.00 | 1 148.00 | 25 681.00 |
AH Fonds commercial | 171 950.00 | | 171 950.00 | 171 950.00 |
AN Terrains | 9 720.00 | 7 434.00 | 2 286.00 | 9 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 059.00 | 155 453.00 | 8 605.00 | 164 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 921.00 | 41 308.00 | 11 613.00 | 52 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 475.00 | 228 728.00 | 206 747.00 | 435 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 096.00 | 139 195.00 | 742 902.00 | 882 096.00 |
BZ Autres créances | 271 368.00 | | 271 368.00 | 271 368.00 |
CF Disponibilités | -53 705.00 | | -53 705.00 | -53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 421.00 | 139 195.00 | 1 107 227.00 | 1 246 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 897.00 | 367 923.00 | 1 313 974.00 | 1 681 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 760.00 | | | 140 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
DG Autres réserves | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 334 470.00 | | | 334 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 805.00 | | | 485 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 199.00 | | | 263 199.00 |
EA Autres dettes | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 504.00 | | | 979 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 974.00 | | | 1 313 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 175.00 | | | 938 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 257.00 | | 10 071.00 | 555 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 853.00 | 11 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 853.00 | 435 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | | 10 071.00 | 216 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 421.00 | 14 307.00 | | 214 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 063.00 | 470.00 | | 24 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 358.00 | 13 838.00 | | 190 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 946.00 | 10 249.00 | | 128 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 799.00 | -119 604.00 | 10 000.00 | 268 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 799.00 | -119 604.00 | 10 000.00 | 268 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 139 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 805.00 | 485 805.00 | | 485 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
UX Autres créances clients | 712 517.00 | 712 517.00 | | 712 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
VB T. V. A. | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VC Groupe et associés | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 471.00 | 988 746.00 | 180 725.00 | 1 169 471.00 |
VW T.V.A. | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VX Obligations cautionnées | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 175.00 | 938 175.00 | | 938 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
ST Autres comptes | 440 395.00 | | | 440 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 011.00 | | | 105 011.00 |
YT Sous‐traitance | 251 076.00 | | | 251 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269.00 | | | 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 675.00 | | | 451 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 083.00 | | | 872 083.00 |