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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 265 665.00 | 42 510.00 | 223 154.00 | 265 665.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 724.00 | 42 510.00 | 227 214.00 | 269 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
084 Disponibilités | 288 011.00 | | 288 011.00 | 288 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 085.00 | | 417 085.00 | 417 085.00 |
110 Total général Actif | 686 809.00 | 42 510.00 | 644 299.00 | 686 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26.00 | |
132 Autres réserves | | | 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 164 907.00 | 286 192.00 | | 1 164 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 391.00 | 286 193.00 | | 1 166 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 177.00 | 168 776.00 | | 660 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 929.00 | -4 358.00 | | 2 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 732.00 | 11 266.00 | | 25 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47.00 | -3 363.00 | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 76 182.00 | 56 472.00 | | 76 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | 428.00 | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 672.00 | 37 161.00 | | 167 672.00 |
252 Charges sociales | 52 191.00 | 11 822.00 | | 52 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 120.00 | 6 390.00 | | 36 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 025 676.00 | 284 595.00 | | 1 025 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 715.00 | 1 598.00 | | 140 715.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | 1 088.00 | | 4 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 487.00 | 513.00 | | 100 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |