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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 4 772.00 | 6 174.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 106.00 | 115 699.00 | 169 408.00 | 285 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 292.00 | 120 470.00 | 179 821.00 | 300 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
CF Disponibilités | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 943.00 | | 423 943.00 | 423 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 234.00 | 120 470.00 | 603 764.00 | 724 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 514.00 | 100 000.00 | | 118 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 316.00 | 18 514.00 | | 95 316.00 |
DL TOTAL (I) | 224 830.00 | 129 514.00 | | 224 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 194.00 | 190 362.00 | | 154 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 283.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 129 583.00 | | 132 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 88 975.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | 16 928.00 | 95.00 | | 16 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 934.00 | 409 298.00 | | 378 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 764.00 | 538 812.00 | | 603 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 525.00 | 409 298.00 | | 261 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 620.00 | | 6 432.00 | 289 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 620.00 | | 6 432.00 | 289 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 758.00 | 43 712.00 | | 76 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 758.00 | 43 712.00 | | 76 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 194.00 | 36 784.00 | 117 409.00 | 154 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 934.00 | 261 525.00 | 117 409.00 | 378 934.00 |