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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 393.00 | 1 202.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596.00 | 393.00 | 1 202.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 590.00 | | 286 590.00 | 286 590.00 |
BZ Autres créances | 475 481.00 | | 475 481.00 | 475 481.00 |
CF Disponibilités | 162 476.00 | | 162 476.00 | 162 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 546.00 | | 924 546.00 | 924 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 142.00 | 393.00 | 925 749.00 | 926 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 747.00 | | | 502 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 883.00 | | | 296 883.00 |
DL TOTAL (I) | 810 630.00 | | | 810 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 749.00 | | | 925 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 875.00 | | 8 974.00 | 387 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 253.00 | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 438.00 | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 060.00 | | 8 974.00 | 383 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 247.00 | 30 896.00 | 277 749.00 | 247 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 247.00 | 30 896.00 | 277 749.00 | 247 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 590.00 | 286 590.00 | | 286 590.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 433.00 | 450 433.00 | | 450 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 071.00 | 762 071.00 | | 762 071.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |