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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 940.00 | 12 179.00 | 37 761.00 | 49 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 250.00 | 196 203.00 | 94 047.00 | 290 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 005.00 | 208 383.00 | 136 623.00 | 345 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 560.00 | | 182 560.00 | 182 560.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CF Disponibilités | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 024.00 | | 620 024.00 | 620 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 029.00 | 208 383.00 | 756 647.00 | 965 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 454.00 | | | 112 454.00 |
DL TOTAL (I) | 424 074.00 | | | 424 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 044.00 | | | 148 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
EA Autres dettes | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 572.00 | | | 332 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 647.00 | | | 756 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 622.00 | | | 290 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 703.00 | 328.00 | 34 974.00 | 309 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 216.00 | | 34 974.00 | 305 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | 328.00 | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 924.00 | 43 459.00 | | 164 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 924.00 | 43 459.00 | | 164 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 044.00 | 148 044.00 | | 148 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 205.00 | 38 255.00 | 41 951.00 | 80 205.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 003.00 | 195 188.00 | 4 815.00 | 200 003.00 |
VW T.V.A. | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 572.00 | 290 622.00 | 41 951.00 | 332 572.00 |