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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 824.00 | 14 476.00 | 31 348.00 | 45 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 237.00 | 232 771.00 | 104 466.00 | 337 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 875.00 | 247 247.00 | 140 629.00 | 387 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 575.00 | | 259 575.00 | 259 575.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 417 902.00 | | 417 902.00 | 417 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 066.00 | | 707 066.00 | 707 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 942.00 | 247 247.00 | 847 695.00 | 1 094 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 074.00 | | | 413 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
DL TOTAL (I) | 513 747.00 | | | 513 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
EA Autres dettes | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 948.00 | | | 333 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 695.00 | | | 847 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 694.00 | | | 330 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 005.00 | | 49 346.00 | 345 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 476.00 | 387 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 476.00 | 383 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 190.00 | | 49 346.00 | 340 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 383.00 | 45 142.00 | 6 278.00 | 208 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 383.00 | 45 142.00 | 6 278.00 | 208 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 811.00 | 127 811.00 | | 127 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 113.00 | 38 858.00 | 3 255.00 | 42 113.00 |
VI Groupe et associés | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 300.00 | 285 485.00 | 4 815.00 | 290 300.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 948.00 | 330 694.00 | 3 255.00 | 333 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |