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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 7 452.00 | 7 514.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 250.00 | 157 472.00 | 132 778.00 | 290 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 703.00 | 164 924.00 | 144 780.00 | 309 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 366 779.00 | | 366 779.00 | 366 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 778.00 | | 476 778.00 | 476 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 481.00 | 164 924.00 | 621 557.00 | 786 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 830.00 | 118 514.00 | | 213 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | 95 316.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 311 620.00 | 224 830.00 | | 311 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 409.00 | 154 194.00 | | 117 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 294.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 123.00 | 132 992.00 | | 119 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 74 527.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 16 928.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 937.00 | 378 934.00 | | 309 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 557.00 | 603 764.00 | | 621 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 939.00 | 261 525.00 | | 229 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 292.00 | 9 412.00 | | 300 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 052.00 | 9 165.00 | | 296 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | 247.00 | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 470.00 | 44 453.00 | | 120 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 470.00 | 44 453.00 | | 120 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 96 050.00 | 96 050.00 | | 96 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 409.00 | 37 411.00 | 79 999.00 | 117 409.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 251.00 | 102 763.00 | 4 487.00 | 107 251.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 937.00 | 229 939.00 | 79 999.00 | 309 937.00 |