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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 2 513.00 | 8 433.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 674.00 | 74 245.00 | 204 429.00 | 278 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 725.00 | 76 758.00 | 216 967.00 | 293 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CF Disponibilités | 192 060.00 | | 192 060.00 | 192 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 090.00 | | 312 090.00 | 312 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 815.00 | 76 758.00 | 529 057.00 | 605 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 100 487.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 129 514.00 | 111 000.00 | | 129 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 362.00 | 225 924.00 | | 190 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 318.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 213 532.00 | | 129 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 221.00 | 93 429.00 | | 79 221.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 543.00 | 533 299.00 | | 399 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 057.00 | 644 299.00 | | 529 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 350.00 | 342 937.00 | | 245 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 959.00 | | 1 254 959.00 | 1 254 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 959.00 | | 1 254 959.00 | 1 254 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 860.00 | 8 261.00 | | 13 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 36 196.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 443.00 | 1 166 414.00 | | 1 269 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 930.00 | 1 065 927.00 | | 1 250 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 514.00 | 100 487.00 | | 18 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 727.00 | | 33 998.00 | 269 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 293 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 289 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 665.00 | | 33 955.00 | 265 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | 43.00 | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 510.00 | 38 379.00 | 4 131.00 | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 38 379.00 | 4 131.00 | 42 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 362.00 | 36 168.00 | 154 194.00 | 190 362.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 601.00 | 44 601.00 | | 44 601.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 543.00 | 245 350.00 | 154 194.00 | 399 543.00 |