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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 168.00 | 39 343.00 | 3 824.00 | 43 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 110.00 | 1 418 182.00 | 200 928.00 | 1 619 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 5 496.00 | 1 863.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 637.00 | 1 463 021.00 | 212 616.00 | 1 675 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 097.00 | 31 574.00 | 370 523.00 | 402 097.00 |
BZ Autres créances | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
CF Disponibilités | 337 236.00 | | 337 236.00 | 337 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 497.00 | 31 574.00 | 810 923.00 | 842 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 134.00 | 1 494 595.00 | 1 023 539.00 | 2 518 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 596.00 | | | 317 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
DL TOTAL (I) | 579 396.00 | | | 579 396.00 |
DP Provisions pour risques | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 517.00 | | | 418 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 539.00 | | | 1 023 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 761.00 | | | 312 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 1 582 187.00 | | 1 582 187.00 | 1 582 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 727.00 | | 1 582 727.00 | 1 582 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 626.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 300.00 | | | 1 613 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 500.00 | | | 1 461 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 059.00 | | 32 043.00 | 1 652 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465.00 | 1 675 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 465.00 | 1 626 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | 11 668.00 | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 559.00 | | 14 375.00 | 1 620 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 900.00 | 155 586.00 | 8 465.00 | 1 315 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 7 843.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 400.00 | 147 742.00 | 8 465.00 | 1 284 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 430.00 | 25 626.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
6T Sur comptes clients | 35 702.00 | 15 534.00 | 19 661.00 | 35 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 702.00 | 15 534.00 | 19 661.00 | 35 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 132.00 | 41 159.00 | 28 092.00 | 44 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 159.00 | 28 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 488.00 | | | 378 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 992.00 | 93 235.00 | 105 757.00 | 198 992.00 |
VI Groupe et associés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 879.00 | | | 111 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 050.00 | 466 441.00 | 29 609.00 | 496 050.00 |
VW T.V.A. | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 517.00 | 312 761.00 | 105 757.00 | 418 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 865.00 | | | 379 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 524.00 | | | 551 524.00 |