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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 992.00 | 1 789 469.00 | 214 523.00 | 2 003 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 719.00 | 1 839 996.00 | 220 723.00 | 2 060 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 729.00 | 5 904.00 | 17 825.00 | 23 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 507.00 | 46 856.00 | 353 651.00 | 400 507.00 |
BZ Autres créances | 64 965.00 | | 64 965.00 | 64 965.00 |
CF Disponibilités | 579 900.00 | | 579 900.00 | 579 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 100.00 | 52 760.00 | 1 016 340.00 | 1 069 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 819.00 | 1 892 755.00 | 1 237 064.00 | 3 129 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 650.00 | | | 386 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 042.00 | | | 174 042.00 |
DL TOTAL (I) | 670 691.00 | | | 670 691.00 |
DP Provisions pour risques | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 635.00 | | | 166 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 771.00 | | | 146 771.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 900.00 | | | 547 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 064.00 | | | 1 237 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 082.00 | | | 506 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 719.00 | | | 2 060 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 351.00 | | | 2 011 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 078.00 | 145 917.00 | | 1 694 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 911.00 | 145 917.00 | | 1 650 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | 18 473.00 | 17 010.00 | 17 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 904.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 243.00 | 41 044.00 | 19 432.00 | 25 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 243.00 | 46 948.00 | 19 432.00 | 25 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 253.00 | 65 420.00 | 36 442.00 | 42 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 420.00 | 36 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 881.00 | 375 881.00 | | 375 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 282.00 | 83 464.00 | 41 818.00 | 125 282.00 |
VI Groupe et associés | 166 635.00 | 166 635.00 | | 166 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 763.00 | | | 126 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 671.00 | 440 846.00 | 30 826.00 | 471 671.00 |
VW T.V.A. | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 900.00 | 506 082.00 | 41 818.00 | 547 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YT Sous‐traitance | 382 815.00 | | | 382 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 480.00 | | | 343 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 098.00 | | | 563 098.00 |