| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 185.00 | 1 414 341.00 | 750 844.00 | 2 165 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 10 115.00 | 656.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 323.00 | 1 440 624.00 | 757 700.00 | 2 198 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 027.00 | 3 556.00 | 20 471.00 | 24 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 595.00 | 36 403.00 | 463 192.00 | 499 595.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 637 831.00 | | 637 831.00 | 637 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 101.00 | 39 959.00 | 1 138 142.00 | 1 178 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 424.00 | 1 480 583.00 | 1 895 841.00 | 3 376 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 798.00 | | | 571 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 776.00 | | | 242 776.00 |
DL TOTAL (I) | 924 574.00 | | | 924 574.00 |
DP Provisions pour risques | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 845.00 | | | 510 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 511.00 | | | 954 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 841.00 | | | 1 895 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 511.00 | | | 954 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 851.00 | | 495 023.00 | 2 037 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 550.00 | 2 198 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 550.00 | 2 175 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 483.00 | | 495 023.00 | 2 015 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 301.00 | 232 873.00 | 334 550.00 | 1 542 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 133.00 | 232 873.00 | 334 550.00 | 1 526 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 327.00 | 16 756.00 | 41 327.00 | 41 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | 3 556.00 | 8 212.00 | 8 212.00 |
6T Sur comptes clients | 33 318.00 | 9 248.00 | 6 163.00 | 33 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 530.00 | 12 804.00 | 14 375.00 | 41 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 857.00 | 29 559.00 | 55 702.00 | 82 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 559.00 | 55 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 630.00 | 239 630.00 | | 239 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 465 986.00 | 465 986.00 | | 465 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VI Groupe et associés | 510 845.00 | 510 845.00 | | 510 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 655.00 | | | 83 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 442.00 | 482 633.00 | 39 809.00 | 522 442.00 |
VW T.V.A. | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 511.00 | 954 511.00 | | 954 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 202 776.00 | | | 202 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
YT Sous‐traitance | 348 870.00 | | | 348 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 922.00 | | | 346 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 205.00 | | | 176 205.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 280.00 | | | 604 280.00 |