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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 004 712.00 | 1 517 155.00 | 487 557.00 | 2 004 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 8 978.00 | 1 793.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 851.00 | 1 542 301.00 | 495 550.00 | 2 037 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 543.00 | 8 212.00 | 17 331.00 | 25 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 594.00 | 33 318.00 | 335 276.00 | 368 594.00 |
BZ Autres créances | 91 466.00 | | 91 466.00 | 91 466.00 |
CF Disponibilités | 704 501.00 | | 704 501.00 | 704 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 104.00 | 41 530.00 | 1 148 574.00 | 1 190 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 955.00 | 1 583 830.00 | 1 644 124.00 | 3 227 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 699.00 | | | 473 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 099.00 | | | 298 099.00 |
DL TOTAL (I) | 881 798.00 | | | 881 798.00 |
DP Provisions pour risques | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 079.00 | | | 317 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 999.00 | | | 720 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 124.00 | | | 1 644 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 006.00 | | | 693 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 869.00 | | 332 002.00 | 2 230 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 501.00 | | 332 002.00 | 2 178 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 519.00 | 218 190.00 | 450 408.00 | 1 774 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 868.00 | 3 300.00 | 30 000.00 | 42 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 651.00 | 214 890.00 | 420 408.00 | 1 731 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 826.00 | 25 948.00 | 15 447.00 | 30 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 634.00 | 8 212.00 | 4 634.00 | 4 634.00 |
6T Sur comptes clients | 63 781.00 | 6 163.00 | 36 626.00 | 63 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 415.00 | 14 375.00 | 41 260.00 | 68 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 241.00 | 40 323.00 | 56 707.00 | 99 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 323.00 | 56 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 336 639.00 | 336 639.00 | | 336 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 666.00 | 83 673.00 | 27 993.00 | 111 666.00 |
VI Groupe et associés | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 989.00 | | | 124 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 261.00 | 428 105.00 | 38 155.00 | 466 261.00 |
VW T.V.A. | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 999.00 | 693 006.00 | 27 993.00 | 720 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136.00 | | | 136.00 |
ST Autres comptes | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
YT Sous‐traitance | 329 223.00 | | | 329 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 903.00 | | | 558 903.00 |