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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 992.00 | 1 643 716.00 | 360 276.00 | 2 003 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 7 195.00 | 164.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 719.00 | 1 694 078.00 | 366 641.00 | 2 060 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 372.00 | 25 243.00 | 376 128.00 | 401 372.00 |
BZ Autres créances | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CF Disponibilités | 496 184.00 | | 496 184.00 | 496 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 640.00 | 25 243.00 | 916 396.00 | 941 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 359.00 | 1 719 322.00 | 1 283 037.00 | 3 002 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 518.00 | | | 373 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
DL TOTAL (I) | 646 650.00 | | | 646 650.00 |
DP Provisions pour risques | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 037.00 | | | 1 283 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 105.00 | | | 494 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 537.00 | | 1 697 537.00 | 1 697 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 537.00 | | 1 697 537.00 | 1 697 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 521.00 | | | 1 824 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 389.00 | | | 1 661 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 844.00 | | 363 796.00 | 1 840 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 921.00 | 2 060 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 921.00 | 2 011 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 676.00 | | 363 596.00 | 1 791 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 200.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 050.00 | 141 337.00 | 66 309.00 | 1 619 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 882.00 | 141 337.00 | 66 309.00 | 1 575 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 661.00 | 17 010.00 | 15 661.00 | 15 661.00 |
6T Sur comptes clients | 37 109.00 | 20 089.00 | 31 954.00 | 37 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 109.00 | 20 089.00 | 31 954.00 | 37 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 769.00 | 37 099.00 | 47 615.00 | 52 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 099.00 | 47 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 279.00 | 393 279.00 | | 393 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 057.00 | 126 785.00 | 125 272.00 | 252 057.00 |
VI Groupe et associés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 876.00 | 420 583.00 | 14 293.00 | 434 876.00 |
VW T.V.A. | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 377.00 | 494 105.00 | 125 272.00 | 619 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YT Sous‐traitance | 367 200.00 | | | 367 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 544.00 | | | 601 544.00 |