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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 168.00 | 42 868.00 | 3 300.00 | 46 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 730.00 | 1 723 811.00 | 443 920.00 | 2 167 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 7 840.00 | 2 931.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 869.00 | 1 774 519.00 | 456 350.00 | 2 230 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 603.00 | 4 634.00 | 14 969.00 | 19 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 580.00 | 63 781.00 | 298 799.00 | 362 580.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 685 144.00 | | 685 144.00 | 685 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 519.00 | 68 415.00 | 1 012 105.00 | 1 080 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 388.00 | 1 842 933.00 | 1 468 455.00 | 3 311 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 691.00 | | | 460 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 007.00 | | | 163 007.00 |
DL TOTAL (I) | 733 699.00 | | | 733 699.00 |
DP Provisions pour risques | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 674.00 | | | 236 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 930.00 | | | 703 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 455.00 | | | 1 468 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 281.00 | | | 592 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 719.00 | | 395 877.00 | 2 060 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 727.00 | 2 230 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 46 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 227.00 | 2 178 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | 4 500.00 | 43 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 351.00 | | 391 377.00 | 2 011 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 996.00 | 160 250.00 | 225 727.00 | 1 839 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 168.00 | 1 200.00 | 1 500.00 | 43 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 828.00 | 159 050.00 | 224 227.00 | 1 796 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 473.00 | 30 826.00 | 18 473.00 | 18 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 904.00 | 4 634.00 | 5 904.00 | 5 904.00 |
6T Sur comptes clients | 46 856.00 | 46 841.00 | 29 916.00 | 46 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 760.00 | 51 475.00 | 35 820.00 | 52 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 232.00 | 82 301.00 | 54 292.00 | 71 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 301.00 | 54 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 322 747.00 | 322 747.00 | | 322 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 674.00 | 125 026.00 | 111 648.00 | 236 674.00 |
VI Groupe et associés | 200 274.00 | 200 274.00 | | 200 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 971.00 | 335 939.00 | 46 033.00 | 381 971.00 |
VW T.V.A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 930.00 | 592 281.00 | 111 648.00 | 703 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 174 652.00 | | | 174 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
YT Sous‐traitance | 340 680.00 | | | 340 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 045.00 | | | 299 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 093.00 | | | 557 093.00 |