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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 317.00 | 1 569 407.00 | 214 910.00 | 1 784 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 359.00 | 6 475.00 | 884.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 844.00 | 1 619 050.00 | 221 794.00 | 1 840 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 061.00 | 37 109.00 | 336 952.00 | 374 061.00 |
BZ Autres créances | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CF Disponibilités | 382 096.00 | | 382 096.00 | 382 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 352.00 | 37 109.00 | 775 244.00 | 812 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 196.00 | 1 656 159.00 | 997 038.00 | 2 653 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
DL TOTAL (I) | 633 518.00 | | | 633 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 038.00 | | | 997 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 308.00 | | | 304 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 267.00 | | 1 598 267.00 | 1 598 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 267.00 | | 1 598 267.00 | 1 598 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 155.00 | | | 1 639 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 033.00 | | | 1 465 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 637.00 | | 186 737.00 | 1 675 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 1 840 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 530.00 | 1 791 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 469.00 | | 186 737.00 | 1 626 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 021.00 | 177 559.00 | 21 530.00 | 1 463 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 343.00 | 3 824.00 | | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 678.00 | 173 734.00 | 21 530.00 | 1 423 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 626.00 | 15 661.00 | 25 626.00 | 25 626.00 |
6T Sur comptes clients | 31 574.00 | 18 496.00 | 12 961.00 | 31 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | 18 496.00 | 12 961.00 | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 200.00 | 34 156.00 | 38 587.00 | 57 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 156.00 | 38 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 979.00 | 85 429.00 | 43 551.00 | 128 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 765.00 | 393 228.00 | 29 537.00 | 422 765.00 |
VW T.V.A. | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 859.00 | 304 308.00 | 43 551.00 | 347 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361.00 | | | 361.00 |
ST Autres comptes | 140 491.00 | | | 140 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
YT Sous‐traitance | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 004.00 | | | 316 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 901.00 | | | 511 901.00 |