| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 732.00 | 96 547.00 | 2 184.00 | 98 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 1 601 210.00 | 1 165 385.00 | 435 825.00 | 1 601 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587 294.00 | 2 526 339.00 | 1 060 955.00 | 3 587 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 582.00 | 878 884.00 | 605 699.00 | 1 484 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 628.00 | | 448 628.00 | 448 628.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 959.00 | | 1 133 959.00 | 1 133 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839 052.00 | | 839 052.00 | 839 052.00 |
BF Prêts | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 630 864.00 | 4 667 155.00 | 6 963 709.00 | 11 630 864.00 |
BT Marchandises | 5 757 070.00 | 75 148.00 | 5 681 922.00 | 5 757 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 639.00 | 16 035.00 | 312 603.00 | 328 639.00 |
BZ Autres créances | 2 295 208.00 | | 2 295 208.00 | 2 295 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 779 175.00 | | 3 779 175.00 | 3 779 175.00 |
CF Disponibilités | 1 155 619.00 | | 1 155 619.00 | 1 155 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 490 736.00 | 91 183.00 | 13 399 553.00 | 13 490 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 121 600.00 | 4 758 339.00 | 20 363 262.00 | 25 121 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239 028.00 | | | 1 239 028.00 |
CU Autres participations | 2 065 490.00 | | 2 065 490.00 | 2 065 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 666 504.00 | 4 378 463.00 | | 4 666 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 167.00 | 2 133 041.00 | | 1 448 167.00 |
DK Provisions réglementées | 13 282.00 | 14 201.00 | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 6 178 262.00 | 6 576 013.00 | | 6 178 262.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 32 500.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 230.00 | 293 513.00 | | 201 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 230.00 | 326 013.00 | | 321 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 491.00 | 4 688 032.00 | | 4 223 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 753.00 | 4 360 085.00 | | 4 946 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 454 173.00 | 2 976 108.00 | | 3 454 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 096.00 | 18 380.00 | | 20 096.00 |
EA Autres dettes | 1 217 625.00 | 719 256.00 | | 1 217 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 863 770.00 | 12 763 492.00 | | 13 863 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363 262.00 | 19 665 518.00 | | 20 363 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 911 278.00 | 11 540 626.00 | | 12 911 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 467.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 853 204.00 | | 78 853 204.00 | 78 853 204.00 |
FD Production vendue biens | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
FG Production vendue services | 768 152.00 | | 768 152.00 | 768 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 679 303.00 | | 79 679 303.00 | 79 679 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 042 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 697 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 927 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 65 610.00 | | 2 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 189.00 | 84 793.00 | | 53 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 418.00 | 82 500.00 | | 33 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 784.00 | 232 903.00 | | 88 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 597.00 | 454.00 | | 673 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 689.00 | 75 992.00 | | 106 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 285.00 | 76 446.00 | | 900 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 502.00 | 156 457.00 | | -811 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 153.00 | 410 039.00 | | 246 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 359.00 | 1 088 216.00 | | 616 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 180 562.00 | 81 397 534.00 | | 80 180 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 732 396.00 | 79 264 493.00 | | 78 732 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 167.00 | 2 133 041.00 | | 1 448 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 063 923.00 | | 1 456 508.00 | 12 063 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953 655.00 | 4 143 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 566.00 | 11 630 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 771.00 | 355 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 141.00 | 7 131 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 060.00 | | 5 292.00 | 359 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695 648.00 | | 1 363 207.00 | 6 695 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 215.00 | | 88 009.00 | 5 009 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700 428.00 | 803 400.00 | 836 673.00 | 4 700 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 561.00 | 9 758.00 | 8 771.00 | 95 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 867.00 | 793 642.00 | 827 902.00 | 4 604 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 201.00 | | 918.00 | 14 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 013.00 | 120 000.00 | 124 783.00 | 326 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 581.00 | 75 148.00 | 107 581.00 | 107 581.00 |
6T Sur comptes clients | 21 150.00 | 16 035.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 731.00 | 91 183.00 | 128 731.00 | 128 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 944.00 | 211 183.00 | 254 432.00 | 468 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 183.00 | 221 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 33 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 753.00 | 4 946 753.00 | | 4 946 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322 420.00 | 1 322 420.00 | | 1 322 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 822.00 | 860 822.00 | | 860 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 811.00 | 624 811.00 | | 624 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 959.00 | 1 133 959.00 | | 1 133 959.00 |
UP Prêts | 78 513.00 | 78 513.00 | | 78 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UX Autres créances clients | 313 151.00 | | | 313 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VC Groupe et associés | 831 583.00 | | | 831 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 223 491.00 | 3 270 999.00 | 876 340.00 | 4 223 491.00 |
VI Groupe et associés | 592 815.00 | 592 815.00 | | 592 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 074.00 | | | 433 074.00 |
VP Divers | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 092.00 | 1 085 092.00 | | 1 085 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 211.00 | | | 1 361 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 900.00 | 4 037 900.00 | | 4 037 900.00 |
VW T.V.A. | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863 770.00 | 12 911 278.00 | 876 340.00 | 13 863 770.00 |