| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 346.00 | 93 118.00 | 8 227.00 | 101 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 949.00 | | 262 949.00 | 262 949.00 |
AP Constructions | 2 108 610.00 | 1 500 653.00 | 607 957.00 | 2 108 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 264 268.00 | 3 621 069.00 | 1 643 198.00 | 5 264 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 496 470.00 | 1 183 400.00 | 313 070.00 | 1 496 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 251.00 | | 1 349 251.00 | 1 349 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 811.00 | | 854 811.00 | 854 811.00 |
BF Prêts | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 717 584.00 | 6 415 351.00 | 7 302 233.00 | 13 717 584.00 |
BT Marchandises | 6 299 439.00 | | 6 299 439.00 | 6 299 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 963.00 | 49 819.00 | 254 145.00 | 303 963.00 |
BZ Autres créances | 3 058 459.00 | | 3 058 459.00 | 3 058 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 037.00 | | 1 703 037.00 | 1 703 037.00 |
CF Disponibilités | 1 261 713.00 | | 1 261 713.00 | 1 261 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 123.00 | | 413 123.00 | 413 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 039 735.00 | 49 819.00 | 12 989 916.00 | 13 039 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 757 319.00 | 6 465 170.00 | 20 292 149.00 | 26 757 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 409 616.00 | | | 1 409 616.00 |
CU Autres participations | 2 169 755.00 | | 2 169 755.00 | 2 169 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 758.00 | 17 110.00 | 32 648.00 | 49 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 6 166 329.00 | 2 773 797.00 | | 6 166 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 197.00 | 3 392 532.00 | | 1 668 197.00 |
DK Provisions réglementées | 24 519.00 | 24 035.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 909 354.00 | 6 240 672.00 | | 7 909 354.00 |
DP Provisions pour risques | 59 575.00 | 30 000.00 | | 59 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 290.00 | 235 661.00 | | 239 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 865.00 | 265 661.00 | | 298 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 408.00 | 4 964 352.00 | | 2 458 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 126.00 | 4 362 371.00 | | 6 029 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170 644.00 | 3 374 700.00 | | 3 170 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 938 451.00 | | |
EA Autres dettes | 424 121.00 | 1 294 200.00 | | 424 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 083 930.00 | 14 935 706.00 | | 12 083 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 292 149.00 | 21 442 039.00 | | 20 292 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 324 944.00 | 12 690 145.00 | | 10 324 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 013 307.00 | | 61 013 307.00 | 61 013 307.00 |
FD Production vendue biens | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
FG Production vendue services | 509 477.00 | | 509 477.00 | 509 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 550 291.00 | | 61 550 291.00 | 61 550 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 683 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 607 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 156 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 508 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 535 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 806.00 | 253 104.00 | | 62 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 608.00 | 253 262.00 | | 99 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 130.00 | 60 055.00 | | 26 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 493.00 | 137 244.00 | | 72 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 060.00 | 15 764.00 | | 30 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 683.00 | 213 063.00 | | 128 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 075.00 | 40 200.00 | | -29 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 724.00 | 385 596.00 | | 196 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 783.00 | 860 021.00 | | 272 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 822 660.00 | 90 519 214.00 | | 61 822 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 154 463.00 | 87 126 681.00 | | 60 154 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 197.00 | 3 392 532.00 | | 1 668 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 711 533.00 | | 385 113.00 | 13 711 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 859.00 | 4 434 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 063.00 | 13 717 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 204.00 | 8 869 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 056.00 | | 9 239.00 | 355 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 290.00 | | 276 262.00 | 8 791 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515 429.00 | | 99 613.00 | 4 515 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 646.00 | 641 521.00 | 126 816.00 | 5 900 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 246.00 | 10 864.00 | | 6 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 107.00 | 1 011.00 | | 92 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 293.00 | 629 646.00 | 126 816.00 | 5 802 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 035.00 | 485.00 | | 24 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 661.00 | 35 141.00 | 1 937.00 | 265 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
6T Sur comptes clients | 42 837.00 | 49 819.00 | 42 837.00 | 42 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 429.00 | 49 819.00 | 65 429.00 | 65 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 124.00 | 85 444.00 | 67 366.00 | 355 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 385.00 | 67 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029 126.00 | 6 029 126.00 | | 6 029 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 892.00 | 1 432 892.00 | | 1 432 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 533.00 | 900 533.00 | | 900 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467 010.00 | 467 010.00 | | 467 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 559.00 | 422 559.00 | | 422 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349 251.00 | 691 580.00 | | 1 349 251.00 |
UP Prêts | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 289 426.00 | 289 426.00 | | 289 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VB T. V. A. | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
VC Groupe et associés | 994 683.00 | 994 683.00 | | 994 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 458 408.00 | 699 422.00 | 1 758 986.00 | 2 458 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 886.00 | | | 2 483 886.00 |
VP Divers | 219 313.00 | 219 313.00 | | 219 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 557.00 | 365 557.00 | | 365 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 432.00 | 1 734 432.00 | | 1 734 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 123.00 | 413 123.00 | | 413 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 162.00 | 4 527 491.00 | 657 671.00 | 5 185 162.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 083 930.00 | 10 324 944.00 | 1 758 986.00 | 12 083 930.00 |