| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 609.00 | 71 127.00 | 482.00 | 71 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 1 450 524.00 | 1 226 403.00 | 224 122.00 | 1 450 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 722.00 | 2 072 065.00 | 499 656.00 | 2 571 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 144.00 | 893 418.00 | 412 726.00 | 1 306 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 990.00 | | 1 610 990.00 | 1 610 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 824 058.00 | | 824 058.00 | 824 058.00 |
BF Prêts | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 144.00 | 4 263 013.00 | 5 974 131.00 | 10 237 144.00 |
BT Marchandises | 5 602 425.00 | 187 046.00 | 5 415 379.00 | 5 602 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 628.00 | 18 278.00 | 351 350.00 | 369 628.00 |
BZ Autres créances | 1 455 797.00 | | 1 455 797.00 | 1 455 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 104 640.00 | | 3 104 640.00 | 3 104 640.00 |
CF Disponibilités | 770 430.00 | | 770 430.00 | 770 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 463.00 | | 183 463.00 | 183 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 486 384.00 | 205 325.00 | 11 281 059.00 | 11 486 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 723 528.00 | 4 468 338.00 | 17 255 190.00 | 21 723 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729 071.00 | | | 1 729 071.00 |
CU Autres participations | 2 017 166.00 | | 2 017 166.00 | 2 017 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 863 879.00 | 4 862 740.00 | | 4 863 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 594.00 | 2 240 639.00 | | 2 264 594.00 |
DK Provisions réglementées | 14 201.00 | 19 410.00 | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 982.00 | 7 173 097.00 | | 7 192 982.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 590.00 | 274 230.00 | | 259 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 590.00 | 274 230.00 | | 374 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 638.00 | 5 044 179.00 | | 2 628 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 610.00 | 3 983 150.00 | | 3 738 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 061.00 | 2 685 703.00 | | 2 694 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EA Autres dettes | 624 677.00 | 556 559.00 | | 624 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 687 617.00 | 12 271 222.00 | | 9 687 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 255 190.00 | 19 718 549.00 | | 17 255 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 386 945.00 | 7 789 085.00 | | 9 386 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 634 542.00 | | 78 634 542.00 | 78 634 542.00 |
FD Production vendue biens | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
FG Production vendue services | 504 665.00 | | 504 665.00 | 504 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 182 550.00 | | 79 182 550.00 | 79 182 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 432 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 973 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 957 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 325.00 | |
GE Autres charges | | | 19 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 413 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 046 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 17 200.00 | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 819.00 | 33 041.00 | | 5 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 32 630.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 358.00 | 17 112.00 | | 27 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | 616.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 668.00 | 50 358.00 | | 143 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 849.00 | -17 317.00 | | -137 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 805.00 | 410 651.00 | | 397 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 646.00 | 1 407 335.00 | | 1 246 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 508 756.00 | 78 377 709.00 | | 79 508 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 244 161.00 | 76 137 070.00 | | 77 244 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 594.00 | 2 240 639.00 | | 2 264 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 557.00 | | 596 510.00 | 11 663 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608 046.00 | 4 570 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 923.00 | 10 237 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 364.00 | 328 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 513.00 | 5 338 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 350.00 | | 1 472.00 | 409 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 578.00 | | 326 325.00 | 5 344 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909 629.00 | | 268 713.00 | 5 909 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 128.00 | 555 950.00 | 373 064.00 | 4 080 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 446.00 | 2 045.00 | 82 364.00 | 151 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 928 682.00 | 553 905.00 | 290 701.00 | 3 928 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 410.00 | | 5 209.00 | 19 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 230.00 | 115 000.00 | 14 640.00 | 274 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 349.00 | 187 046.00 | 95 349.00 | 95 349.00 |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | 18 278.00 | 12 959.00 | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 308.00 | 205 325.00 | 108 308.00 | 108 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 948.00 | 320 325.00 | 128 158.00 | 401 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 325.00 | 122 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 000.00 | 5 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 610.00 | 3 738 610.00 | | 3 738 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445 845.00 | 1 445 845.00 | | 1 445 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 211.00 | 708 211.00 | | 708 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 620.00 | 604 620.00 | | 604 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 990.00 | | | 1 610 990.00 |
UP Prêts | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
UX Autres créances clients | 349 915.00 | | | 349 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VB T. V. A. | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
VC Groupe et associés | 167 684.00 | | | 167 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 638.00 | 2 327 967.00 | 296 312.00 | 2 628 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187 651.00 | | | 2 187 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VP Divers | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 850.00 | 383 850.00 | | 383 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 366.00 | | | 1 119 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 463.00 | | | 183 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 960.00 | 3 737 960.00 | | 3 737 960.00 |
VW T.V.A. | 156 155.00 | 156 155.00 | | 156 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687 617.00 | 9 386 945.00 | 296 312.00 | 9 687 617.00 |