| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 136.00 | 98 173.00 | 5 963.00 | 104 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 2 149 145.00 | 1 793 995.00 | 355 150.00 | 2 149 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985 972.00 | 4 234 145.00 | 751 827.00 | 4 985 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 650.00 | 1 237 722.00 | 159 928.00 | 1 397 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 410 399.00 | | 1 410 399.00 | 1 410 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 871 182.00 | | 871 182.00 | 871 182.00 |
BF Prêts | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 422 640.00 | 7 412 085.00 | 6 010 555.00 | 13 422 640.00 |
BT Marchandises | 6 885 707.00 | 33 313.00 | 6 852 394.00 | 6 885 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 546.00 | 24 289.00 | 343 257.00 | 367 546.00 |
BZ Autres créances | 1 631 887.00 | | 1 631 887.00 | 1 631 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 986.00 | | 3 600 986.00 | 3 600 986.00 |
CF Disponibilités | 836 229.00 | | 836 229.00 | 836 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 419.00 | | 595 419.00 | 595 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 917 774.00 | 57 601.00 | 13 860 173.00 | 13 917 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 340 414.00 | 7 469 686.00 | 19 870 727.00 | 27 340 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 024.00 | | | 780 024.00 |
CU Autres participations | 2 159 575.00 | | 2 159 575.00 | 2 159 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 758.00 | 48 050.00 | 1 708.00 | 49 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 311 808.00 | 5 534 526.00 | | 4 311 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 947.00 | 1 777 282.00 | | 2 277 947.00 |
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 452.00 | 7 387 505.00 | | 6 665 452.00 |
DP Provisions pour risques | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 090.00 | 118 672.00 | | 117 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 554.00 | 118 672.00 | | 160 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 898.00 | 1 759 314.00 | | 1 054 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 672.00 | 1 631.00 | | 2 644 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 957.00 | 5 590 971.00 | | 5 292 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436 229.00 | 3 012 817.00 | | 3 436 229.00 |
EA Autres dettes | 615 965.00 | 1 029 275.00 | | 615 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 044 721.00 | 11 394 268.00 | | 13 044 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 870 727.00 | 18 900 445.00 | | 19 870 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 623 111.00 | 10 339 589.00 | | 12 623 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 352 621.00 | | 95 352 621.00 | 95 352 621.00 |
FD Production vendue biens | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
FG Production vendue services | 1 293 245.00 | | 1 293 245.00 | 1 293 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 670 234.00 | | 96 670 234.00 | 96 670 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 845 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 726 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 333 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 465.00 | |
GE Autres charges | | | 74 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 290 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 555 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 587 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 27 260.00 | | 25 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 87 451.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 59 146.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 480.00 | 33 442.00 | | 169 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 548.00 | 94 073.00 | | 169 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 881.00 | -6 622.00 | | -143 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 273.00 | 486 408.00 | | 568 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597 540.00 | 1 478 263.00 | | 1 597 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 927 505.00 | 94 916 838.00 | | 96 927 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 649 558.00 | 93 139 556.00 | | 94 649 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 947.00 | 1 777 282.00 | | 2 277 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 675 412.00 | | 258 900.00 | 13 675 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 848.00 | 4 479 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 672.00 | 13 422 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 824.00 | 8 532 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 985.00 | | | 360 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 864 814.00 | | 169 778.00 | 8 864 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399 855.00 | | 89 121.00 | 4 399 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114 167.00 | 630 263.00 | 332 345.00 | 7 114 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 696.00 | 14 354.00 | | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 395.00 | 2 778.00 | | 95 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 985 075.00 | 613 131.00 | 332 345.00 | 6 985 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 672.00 | 43 465.00 | 1 582.00 | 118 672.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 610.00 | 33 313.00 | 17 610.00 | 17 610.00 |
6T Sur comptes clients | 76 573.00 | 24 289.00 | 76 573.00 | 76 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 183.00 | 57 601.00 | 94 183.00 | 94 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 244.00 | 101 066.00 | 95 766.00 | 238 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 066.00 | 95 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644 672.00 | 2 644 672.00 | | 2 644 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292 957.00 | 5 292 957.00 | | 5 292 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 180.00 | 2 135 180.00 | | 2 135 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 235.00 | 926 235.00 | | 926 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 704.00 | 613 704.00 | | 613 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 410 399.00 | 742 051.00 | 668 348.00 | 1 410 399.00 |
UP Prêts | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UX Autres créances clients | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VB T. V. A. | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VC Groupe et associés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 898.00 | 633 288.00 | 421 610.00 | 1 054 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 416.00 | | | 704 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 213.00 | 339 213.00 | | 339 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 026.00 | 1 535 026.00 | | 1 535 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 419.00 | 595 419.00 | | 595 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 223.00 | 3 374 875.00 | 668 348.00 | 4 043 223.00 |
VW T.V.A. | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 044 721.00 | 12 623 111.00 | 421 610.00 | 13 044 721.00 |