| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 136.00 | 95 395.00 | 8 741.00 | 104 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 2 123 915.00 | 1 660 813.00 | 463 102.00 | 2 123 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 279 136.00 | 4 101 766.00 | 1 177 370.00 | 5 279 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 762.00 | 1 222 497.00 | 239 266.00 | 1 461 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 164.00 | | 1 337 164.00 | 1 337 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862 920.00 | | 862 920.00 | 862 920.00 |
BF Prêts | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 675 412.00 | 7 114 167.00 | 6 561 245.00 | 13 675 412.00 |
BT Marchandises | 6 764 004.00 | 17 610.00 | 6 746 394.00 | 6 764 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 066.00 | 76 573.00 | 277 492.00 | 354 066.00 |
BZ Autres créances | 1 619 012.00 | | 1 619 012.00 | 1 619 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 483.00 | | 1 901 483.00 | 1 901 483.00 |
CF Disponibilités | 1 091 707.00 | | 1 091 707.00 | 1 091 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 112.00 | | 703 112.00 | 703 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 433 383.00 | 94 183.00 | 12 339 200.00 | 12 433 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 108 795.00 | 7 208 350.00 | 18 900 445.00 | 26 108 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377 680.00 | | | 1 377 680.00 |
CU Autres participations | 2 159 255.00 | | 2 159 255.00 | 2 159 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 758.00 | 33 696.00 | 16 062.00 | 49 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 5 534 526.00 | 6 166 329.00 | | 5 534 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 282.00 | 1 668 197.00 | | 1 777 282.00 |
DK Provisions réglementées | 25 389.00 | 24 519.00 | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 505.00 | 7 909 354.00 | | 7 387 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 575.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 672.00 | 239 290.00 | | 118 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 672.00 | 298 865.00 | | 118 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 314.00 | 2 458 408.00 | | 1 759 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 971.00 | 6 029 126.00 | | 5 590 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 817.00 | 3 170 644.00 | | 3 012 817.00 |
EA Autres dettes | 1 029 275.00 | 424 121.00 | | 1 029 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 394 268.00 | 12 083 930.00 | | 11 394 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 900 445.00 | 20 292 149.00 | | 18 900 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 339 589.00 | 10 324 944.00 | | 10 339 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 707 775.00 | | 93 707 775.00 | 93 707 775.00 |
FD Production vendue biens | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
FG Production vendue services | 718 114.00 | | 718 114.00 | 718 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 462 759.00 | | 94 462 759.00 | 94 462 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 783 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 939 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 183.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 060 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 260.00 | 62 806.00 | | 27 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 451.00 | 99 608.00 | | 87 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 146.00 | 26 130.00 | | 59 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 442.00 | 72 493.00 | | 33 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 30 060.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 073.00 | 128 683.00 | | 94 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -29 075.00 | | -6 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 486 408.00 | 196 724.00 | | 486 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 263.00 | 272 783.00 | | 1 478 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 916 838.00 | 61 822 660.00 | | 94 916 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 139 556.00 | 60 154 463.00 | | 93 139 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 282.00 | 1 668 197.00 | | 1 777 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 717 584.00 | | 148 882.00 | 13 717 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 124.00 | 4 399 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 054.00 | 13 675 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 360 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 830.00 | 8 864 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 295.00 | | 2 790.00 | 364 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 869 348.00 | | 128 296.00 | 8 869 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434 183.00 | | 17 796.00 | 4 434 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415 351.00 | 804 304.00 | 105 489.00 | 6 415 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 110.00 | 16 586.00 | | 17 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 118.00 | 2 277.00 | | 93 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 122.00 | 785 442.00 | 105 489.00 | 6 305 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 519.00 | 1 485.00 | 616.00 | 24 519.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 865.00 | | 180 193.00 | 298 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 610.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 819.00 | 76 573.00 | 49 819.00 | 49 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 819.00 | 94 183.00 | 49 819.00 | 49 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 203.00 | 95 669.00 | 230 627.00 | 373 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 183.00 | 170 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485.00 | 60 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 590 971.00 | 5 590 971.00 | | 5 590 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844 001.00 | 1 844 001.00 | | 1 844 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 687.00 | 863 687.00 | | 863 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 175.00 | 529 175.00 | | 529 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 164.00 | 679 493.00 | 657 671.00 | 1 337 164.00 |
UP Prêts | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UX Autres créances clients | 322 473.00 | 322 473.00 | | 322 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VB T. V. A. | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VC Groupe et associés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 314.00 | 704 635.00 | 1 054 679.00 | 1 759 314.00 |
VI Groupe et associés | 500 100.00 | 500 100.00 | | 500 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 423.00 | | | 699 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 129.00 | 305 129.00 | | 305 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 232.00 | 1 475 232.00 | | 1 475 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 112.00 | 703 112.00 | | 703 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 869.00 | 3 396 198.00 | 657 671.00 | 4 053 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394 268.00 | 10 339 589.00 | 1 054 679.00 | 11 394 268.00 |