| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 806.00 | 96 621.00 | 3 185.00 | 99 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
AP Constructions | 2 396 529.00 | 1 930 082.00 | 466 447.00 | 2 396 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 983.00 | 4 488 723.00 | 489 260.00 | 4 977 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 588.00 | 1 138 162.00 | 235 426.00 | 1 373 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AX Avances et acomptes | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 605 737.00 | | 7 605 737.00 | 7 605 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879 750.00 | | 879 750.00 | 879 750.00 |
BF Prêts | 12 556.00 | 4 697.00 | 7 859.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 860 895.00 | 7 708 044.00 | 12 152 852.00 | 19 860 895.00 |
BT Marchandises | 7 329 793.00 | 32 358.00 | 7 297 435.00 | 7 329 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 406.00 | 18 551.00 | 307 854.00 | 326 406.00 |
BZ Autres créances | 1 609 282.00 | | 1 609 282.00 | 1 609 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 353 485.00 | | 6 353 485.00 | 6 353 485.00 |
CF Disponibilités | 913 918.00 | | 913 918.00 | 913 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 605.00 | | 454 605.00 | 454 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 987 489.00 | 50 910.00 | 16 936 579.00 | 16 987 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 848 384.00 | 7 758 954.00 | 29 089 431.00 | 36 848 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885 502.00 | | | 6 885 502.00 |
CU Autres participations | 2 162 104.00 | | 2 162 104.00 | 2 162 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 589 755.00 | 4 311 808.00 | | 3 589 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 139 799.00 | 2 277 947.00 | | 14 139 799.00 |
DK Provisions réglementées | 60 083.00 | 25 389.00 | | 60 083.00 |
DL TOTAL (I) | 17 839 945.00 | 6 665 452.00 | | 17 839 945.00 |
DP Provisions pour risques | 17 496.00 | 43 465.00 | | 17 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 235.00 | 117 090.00 | | 121 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 731.00 | 160 554.00 | | 138 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 501.00 | 1 054 898.00 | | 796 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 890.00 | 2 644 672.00 | | 45 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 604.00 | 5 292 957.00 | | 5 680 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 222.00 | 3 436 229.00 | | 3 904 222.00 |
EA Autres dettes | 683 536.00 | 615 965.00 | | 683 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 110 754.00 | 13 044 721.00 | | 11 110 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 089 431.00 | 19 870 727.00 | | 29 089 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 815 760.00 | 12 623 111.00 | | 10 815 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 232 194.00 | | 102 232 194.00 | 102 232 194.00 |
FD Production vendue biens | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
FG Production vendue services | 1 583 142.00 | | 1 583 142.00 | 1 583 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 895 111.00 | | 103 895 111.00 | 103 895 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 076 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 616 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 993 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 910.00 | |
GE Autres charges | | | 16 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 735 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 964 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 969 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 916 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 256 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 950.00 | 25 667.00 | | 29 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 950.00 | 25 667.00 | | 29 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 68.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 293.00 | 169 480.00 | | 3 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 013.00 | 169 548.00 | | 38 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 063.00 | -143 881.00 | | -8 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 594.00 | 568 273.00 | | 456 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652 018.00 | 1 597 540.00 | | 1 652 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 076 003.00 | 96 927 505.00 | | 115 076 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 936 204.00 | 94 649 558.00 | | 100 936 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 139 799.00 | 2 277 947.00 | | 14 139 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 422 640.00 | | | 13 422 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412 085.00 | 612 823.00 | 321 561.00 | 7 412 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 050.00 | 1 708.00 | | 48 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 173.00 | 2 778.00 | 4 330.00 | 98 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 862.00 | 608 338.00 | 317 232.00 | 7 265 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 697.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 389.00 | 34 694.00 | | 25 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 554.00 | 4 145.00 | 25 968.00 | 160 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 313.00 | 32 358.00 | 33 313.00 | 33 313.00 |
6T Sur comptes clients | 24 289.00 | 18 551.00 | 24 289.00 | 24 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 601.00 | 55 607.00 | 57 601.00 | 57 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 544.00 | 94 447.00 | 83 570.00 | 243 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 055.00 | 83 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 697.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 694.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680 604.00 | 5 680 604.00 | | 5 680 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582 180.00 | 2 582 180.00 | | 2 582 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 674.00 | 961 674.00 | | 961 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 459.00 | 618 459.00 | | 618 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 605 737.00 | 6 850 195.00 | 755 542.00 | 7 605 737.00 |
UP Prêts | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
UX Autres créances clients | 311 527.00 | 311 527.00 | | 311 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 501.00 | 501 508.00 | 294 994.00 | 796 501.00 |
VI Groupe et associés | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 397.00 | | | 658 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 258.00 | 360 258.00 | | 360 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 459.00 | 1 489 459.00 | | 1 489 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 605.00 | 454 605.00 | | 454 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 036 034.00 | 9 280 492.00 | 755 542.00 | 10 036 034.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 110 754.00 | 10 815 760.00 | 294 994.00 | 11 110 754.00 |