| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 949.00 | | 262 949.00 | 262 949.00 |
AP Constructions | 2 019 861.00 | 1 429 842.00 | 590 019.00 | 2 019 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148 437.00 | 3 234 146.00 | 1 914 291.00 | 5 148 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 992.00 | 1 138 305.00 | 484 687.00 | 1 622 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 723.00 | | 1 409 723.00 | 1 409 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854 811.00 | | 854 811.00 | 854 811.00 |
BF Prêts | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 711 533.00 | 5 900 646.00 | 7 810 887.00 | 13 711 533.00 |
BT Marchandises | 6 362 018.00 | 22 592.00 | 6 339 426.00 | 6 362 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 415.00 | 42 837.00 | 356 578.00 | 399 415.00 |
BZ Autres créances | 2 747 185.00 | | 2 747 185.00 | 2 747 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 476.00 | | 3 400 476.00 | 3 400 476.00 |
CF Disponibilités | 551 689.00 | | 551 689.00 | 551 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 798.00 | | 235 798.00 | 235 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696 580.00 | 65 429.00 | 13 631 152.00 | 13 696 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 408 114.00 | 5 966 075.00 | 21 442 039.00 | 27 408 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 489 675.00 | | | 1 489 675.00 |
CU Autres participations | 2 170 943.00 | | 2 170 943.00 | 2 170 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 758.00 | 6 246.00 | 43 512.00 | 49 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 773 797.00 | 4 114 661.00 | | 2 773 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 532.00 | 1 659 166.00 | | 3 392 532.00 |
DK Provisions réglementées | 24 035.00 | 8 429.00 | | 24 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 672.00 | 5 832 565.00 | | 6 240 672.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 661.00 | 341 740.00 | | 235 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 661.00 | 371 740.00 | | 265 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964 352.00 | 2 952 491.00 | | 4 964 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 371.00 | 3 556 616.00 | | 4 362 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 700.00 | 3 289 162.00 | | 3 374 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 451.00 | 20 096.00 | | 938 451.00 |
EA Autres dettes | 1 294 200.00 | 2 434 670.00 | | 1 294 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 935 706.00 | 12 254 666.00 | | 14 935 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 442 039.00 | 18 458 971.00 | | 21 442 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 690.00 | 11 514 913.00 | | 12 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 589 195.00 | | 87 589 195.00 | 87 589 195.00 |
FD Production vendue biens | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
FG Production vendue services | 663 192.00 | | 663 192.00 | 663 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 327 136.00 | | 88 327 136.00 | 88 327 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 731 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 167 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 33 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 643 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 510 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 104.00 | 14 333.00 | | 253 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | 132 508.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 262.00 | 163 889.00 | | 253 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 055.00 | 24 408.00 | | 60 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 244.00 | 22 803.00 | | 137 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764.00 | 37 655.00 | | 15 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 063.00 | 84 865.00 | | 213 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 200.00 | 79 024.00 | | 40 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 596.00 | 374 677.00 | | 385 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 021.00 | 990 539.00 | | 860 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 519 214.00 | 85 104 289.00 | | 90 519 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 126 681.00 | 83 445 123.00 | | 87 126 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 532.00 | 1 659 166.00 | | 3 392 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 392 780.00 | | 2 213 399.00 | 12 392 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 224.00 | 4 515 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 646.00 | 13 711 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 624.00 | 355 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 798.00 | 8 791 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 581.00 | | 6 100.00 | 355 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724 952.00 | | 1 638 136.00 | 7 724 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 248.00 | | 519 405.00 | 4 312 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475 757.00 | 878 333.00 | 453 443.00 | 5 475 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 732.00 | | 6 624.00 | 98 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 026.00 | 872 086.00 | 446 819.00 | 5 377 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 429.00 | 15 764.00 | 159.00 | 8 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 740.00 | 6 519.00 | 112 598.00 | 371 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 109.00 | 22 592.00 | 81 109.00 | 81 109.00 |
6T Sur comptes clients | 57 785.00 | 42 837.00 | 57 785.00 | 57 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 894.00 | 65 429.00 | 138 894.00 | 138 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 063.00 | 87 712.00 | 251 651.00 | 519 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 948.00 | 251 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 764.00 | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362 371.00 | 4 362 371.00 | | 4 362 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499 198.00 | 1 499 198.00 | | 1 499 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 222.00 | 818 222.00 | | 818 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 938 451.00 | 938 451.00 | | 938 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 662.00 | 591 662.00 | | 591 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 723.00 | 1 409 723.00 | | 1 409 723.00 |
UP Prêts | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UX Autres créances clients | 385 654.00 | 385 654.00 | | 385 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 349 305.00 | 349 305.00 | | 349 305.00 |
VC Groupe et associés | 505 640.00 | 505 640.00 | | 505 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 855.00 | 2 696 295.00 | 2 245 568.00 | 4 941 855.00 |
VI Groupe et associés | 702 538.00 | 702 538.00 | | 702 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 636.00 | | | 410 636.00 |
VP Divers | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937 302.00 | 937 302.00 | | 937 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835 311.00 | 1 835 311.00 | | 1 835 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 798.00 | 235 798.00 | | 235 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 072.00 | 4 872 072.00 | | 4 872 072.00 |
VW T.V.A. | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 935 706.00 | 12 690 145.00 | 2 245 560.00 | 14 935 706.00 |