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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 133 197.00 | 57 525.00 | 75 672.00 | 133 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 514.00 | 147 039.00 | 57 475.00 | 204 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 741.00 | 50 954.00 | 16 786.00 | 67 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 297.00 | 273 389.00 | 668 908.00 | 942 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 750.00 | | 252 750.00 | 252 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 001.00 | | 105 001.00 | 105 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BZ Autres créances | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
CF Disponibilités | 503 143.00 | | 503 143.00 | 503 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 823.00 | | 1 008 823.00 | 1 008 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 119.00 | 273 389.00 | 1 677 731.00 | 1 951 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
DH Report à nouveau | 698 185.00 | 698 185.00 | | 698 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 724.00 | 267 868.00 | | 316 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 776.00 | 1 076 053.00 | | 1 292 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 229.00 | 48 758.00 | | 95 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 335.00 | 92.00 | | 11 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 55 110.00 | | 150 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 57 189.00 | | 108 983.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 955.00 | 161 149.00 | | 384 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 731.00 | 1 237 201.00 | | 1 677 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 305.00 | 129 356.00 | | 331 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 454.00 | | 235 986.00 | 714 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 143.00 | 942 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 143.00 | 405 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 160 000.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 684.00 | | 66 911.00 | 346 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 9 075.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 863.00 | 38 123.00 | 5 598.00 | 240 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 038.00 | 1 832.00 | | 16 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 825.00 | 36 291.00 | 5 598.00 | 224 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
UX Autres créances clients | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
VB T. V. A. | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 093.00 | 41 443.00 | 53 650.00 | 95 093.00 |
VI Groupe et associés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VP Divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VW T.V.A. | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 823.00 | 331 173.00 | 53 650.00 | 384 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 728.00 | 19 532.00 | | 30 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 390.00 | 6 436.00 | | 13 390.00 |
ST Autres comptes | 119 718.00 | 100 089.00 | | 119 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 012.00 | 148 988.00 | | 150 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 395 083.00 | 75 000.00 | | 395 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 2 326.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 392.00 | 21 858.00 | | 32 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 483.00 | 335 273.00 | | 387 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 555.00 | 159 399.00 | | 216 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 203.00 | 330 513.00 | | 678 203.00 |