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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 174 458.00 | 123 494.00 | 50 964.00 | 174 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 965.00 | 256 617.00 | 21 347.00 | 277 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 590.00 | 79 685.00 | 1 905.00 | 81 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 201.00 | 480 666.00 | 693 534.00 | 1 174 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 134.00 | | 627 134.00 | 627 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 1 306 784.00 | | 1 306 784.00 | 1 306 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 370.00 | | 2 257 370.00 | 2 257 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 571.00 | 480 666.00 | 2 950 904.00 | 3 431 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 651 631.00 | 1 007 670.00 | | 1 651 631.00 |
DH Report à nouveau | | 687 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 055.00 | 356 924.00 | | 673 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 687.00 | 2 161 631.00 | | 2 434 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 33 357.00 | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 990.00 | 260 689.00 | | 250 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 632.00 | 103 389.00 | | 199 632.00 |
EA Autres dettes | 19 890.00 | 14 608.00 | | 19 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 218.00 | 425 807.00 | | 516 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 904.00 | 2 587 438.00 | | 2 950 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 218.00 | 425 807.00 | | 516 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 020.00 | | 98 181.00 | 1 076 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 967.00 | | 97 845.00 | 514 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | 336.00 | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 827.00 | 28 839.00 | | 451 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 957.00 | 28 839.00 | | 430 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
UX Autres créances clients | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VB T. V. A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 086.00 | 129 086.00 | | 129 086.00 |
VW T.V.A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 218.00 | 516 218.00 | | 516 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 527.00 | 13 445.00 | | 22 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 763.00 | 19 071.00 | | 13 763.00 |
ST Autres comptes | 127 976.00 | 103 001.00 | | 127 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 774.00 | 200 093.00 | | 220 774.00 |
YT Sous‐traitance | 492 740.00 | 361 185.00 | | 492 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | 20.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 267.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 828.00 | 17 712.00 | | 26 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 102.00 | 384 642.00 | | 830 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 663.00 | 186 695.00 | | 301 663.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 311.00 | 683 370.00 | | 855 311.00 |