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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 149 082.00 | 63 812.00 | 85 270.00 | 149 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 591.00 | 155 218.00 | 62 373.00 | 217 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 321.00 | 59 016.00 | 32 304.00 | 91 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 899.00 | 295 916.00 | 648 983.00 | 944 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 119.00 | | 231 119.00 | 231 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 980.00 | | 67 980.00 | 67 980.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 906 180.00 | | 906 180.00 | 906 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 262.00 | | 1 318 262.00 | 1 318 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 161.00 | 295 916.00 | 1 967 245.00 | 2 263 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 591.00 | 167 868.00 | | 384 591.00 |
DH Report à nouveau | 698 185.00 | 698 185.00 | | 698 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 936.00 | 316 724.00 | | 411 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 712.00 | 1 292 776.00 | | 1 604 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 727.00 | 95 229.00 | | 53 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | 11 335.00 | | 39 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 150 640.00 | | 123 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | 108 983.00 | | 134 290.00 |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 18 637.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 533.00 | 384 955.00 | | 362 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 245.00 | 1 677 731.00 | | 1 967 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 722.00 | 331 305.00 | | 349 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 297.00 | | 68 170.00 | 942 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 568.00 | 944 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 457 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 452.00 | | 68 109.00 | 405 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 975.00 | | 61.00 | 33 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 389.00 | 38 096.00 | 15 568.00 | 273 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 519.00 | 38 096.00 | 15 568.00 | 255 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
UX Autres créances clients | 67 980.00 | | | 67 980.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 650.00 | 40 839.00 | 12 811.00 | 53 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VW T.V.A. | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 533.00 | 349 722.00 | 12 811.00 | 362 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 250.00 | 30 728.00 | | 23 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | 13 390.00 | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 109 682.00 | 119 718.00 | | 109 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 747.00 | 150 012.00 | | 168 747.00 |
YT Sous‐traitance | 420 750.00 | 395 083.00 | | 420 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | 1 664.00 | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 869.00 | 32 392.00 | | 27 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 753.00 | 387 483.00 | | 468 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 971.00 | 216 555.00 | | 241 971.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 721.00 | 678 203.00 | | 710 721.00 |