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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 718.00 | 1 282.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 88 510.00 | 75 586.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 924.00 | 204 199.00 | 57 725.00 | 261 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 202.00 | 80 535.00 | 17 668.00 | 98 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 841.00 | 392 832.00 | 622 009.00 | 1 014 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 613.00 | | 359 613.00 | 359 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BZ Autres créances | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
CF Disponibilités | 1 151 681.00 | | 1 151 681.00 | 1 151 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 365.00 | | 1 734 365.00 | 1 734 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 206.00 | 392 832.00 | 2 356 374.00 | 2 749 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 489.00 | 696 527.00 | | 932 489.00 |
DH Report à nouveau | 698 185.00 | 698 185.00 | | 698 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 851.00 | 435 962.00 | | 388 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 525.00 | 1 940 674.00 | | 2 129 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 480.00 | 30 548.00 | | 45 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 938.00 | 100 058.00 | | 95 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 44 740.00 | | 73 354.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 7 853.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 849.00 | 196 085.00 | | 226 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 374.00 | 2 136 758.00 | | 2 356 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 849.00 | 196 085.00 | | 226 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 050.00 | | 19 791.00 | 995 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 3 000.00 | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 810.00 | | 16 413.00 | 507 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | 378.00 | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 741.00 | 51 091.00 | | 341 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 871.00 | 49 373.00 | | 323 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 938.00 | 95 938.00 | | 95 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
UX Autres créances clients | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VI Groupe et associés | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 849.00 | 226 849.00 | | 226 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 266.00 | 19 602.00 | | 20 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 986.00 | 13 249.00 | | 15 986.00 |
ST Autres comptes | 115 559.00 | 127 550.00 | | 115 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 220.00 | 170 375.00 | | 183 220.00 |
YT Sous‐traitance | 446 134.00 | 445 007.00 | | 446 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | 4 104.00 | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 316.00 | 23 706.00 | | 24 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 655.00 | 471 352.00 | | 477 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 512.00 | 237 628.00 | | 257 512.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 900.00 | 756 182.00 | | 760 900.00 |