| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 155 582.00 | 75 778.00 | 79 803.00 | 155 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 224.00 | 178 075.00 | 78 150.00 | 256 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 004.00 | 70 018.00 | 25 986.00 | 96 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 050.00 | 341 741.00 | 653 310.00 | 995 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 558.00 | | 269 558.00 | 269 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CF Disponibilités | 1 029 193.00 | | 1 029 193.00 | 1 029 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 448.00 | | 1 483 448.00 | 1 483 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 499.00 | 341 741.00 | 2 136 758.00 | 2 478 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 527.00 | 384 591.00 | | 696 527.00 |
DH Report à nouveau | 698 185.00 | 698 185.00 | | 698 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 962.00 | 411 936.00 | | 435 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 674.00 | 1 604 712.00 | | 1 940 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 829.00 | 53 727.00 | | 12 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 548.00 | 39 069.00 | | 30 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 123 587.00 | | 100 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 740.00 | 134 290.00 | | 44 740.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | 11 861.00 | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 085.00 | 362 533.00 | | 196 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 758.00 | 1 967 245.00 | | 2 136 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 085.00 | 349 722.00 | | 196 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 899.00 | | 50 151.00 | 944 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 993.00 | | 49 817.00 | 457 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 036.00 | | 335.00 | 34 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 916.00 | 45 824.00 | | 295 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 046.00 | 45 824.00 | | 278 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
UX Autres créances clients | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 029.00 | 196 029.00 | | 196 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 602.00 | 23 250.00 | | 19 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 249.00 | 11 543.00 | | 13 249.00 |
ST Autres comptes | 127 550.00 | 109 682.00 | | 127 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 375.00 | 168 747.00 | | 170 375.00 |
YT Sous‐traitance | 445 007.00 | 420 750.00 | | 445 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 104.00 | 4 619.00 | | 4 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 706.00 | 27 869.00 | | 23 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 352.00 | 468 753.00 | | 471 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 628.00 | 241 971.00 | | 237 628.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 182.00 | 710 721.00 | | 756 182.00 |