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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 164 097.00 | 101 252.00 | 62 845.00 | 164 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 924.00 | 231 354.00 | 60 570.00 | 291 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 507.00 | 87 555.00 | 9 952.00 | 97 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 380.00 | 441 031.00 | 607 349.00 | 1 048 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 591.00 | | 317 591.00 | 317 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
BZ Autres créances | 223 663.00 | | 223 663.00 | 223 663.00 |
CF Disponibilités | 836 469.00 | | 836 469.00 | 836 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 367.00 | | 1 552 367.00 | 1 552 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 748.00 | 441 031.00 | 2 159 716.00 | 2 600 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 932 489.00 | 932 489.00 | | 932 489.00 |
DH Report à nouveau | 687 036.00 | 698 185.00 | | 687 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | 388 851.00 | | 75 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 707.00 | 2 129 525.00 | | 1 804 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 715.00 | 45 480.00 | | 26 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 438.00 | 95 938.00 | | 220 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | 73 354.00 | | 84 288.00 |
EA Autres dettes | 22 266.00 | 12 077.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 010.00 | 226 849.00 | | 355 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 716.00 | 2 356 374.00 | | 2 159 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 010.00 | 226 849.00 | | 355 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 841.00 | | 35 762.00 | 1 014 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 1 048 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 557 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 223.00 | | 35 327.00 | 524 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 748.00 | | 434.00 | 34 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 832.00 | 50 422.00 | 2 223.00 | 392 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 1 282.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 244.00 | 49 140.00 | 2 223.00 | 373 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 438.00 | 220 438.00 | | 220 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UX Autres créances clients | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VB T. V. A. | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
VI Groupe et associés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 960.00 | 126 960.00 | | 126 960.00 |
VP Divers | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 210.00 | 305 210.00 | | 305 210.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 706.00 | 353 706.00 | | 353 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 162.00 | 20 266.00 | | 17 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 390.00 | 15 986.00 | | 15 390.00 |
ST Autres comptes | 131 895.00 | 115 559.00 | | 131 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 294.00 | 183 220.00 | | 204 294.00 |
YT Sous‐traitance | 290 553.00 | 446 134.00 | | 290 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 4 050.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 322.00 | 24 316.00 | | 21 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 923.00 | 477 655.00 | | 330 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 827.00 | 257 512.00 | | 162 827.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 132.00 | 760 900.00 | | 642 132.00 |