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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 161 458.00 | 110 734.00 | 50 723.00 | 161 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 120.00 | 249 227.00 | 48 893.00 | 298 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 590.00 | 76 766.00 | 4 825.00 | 81 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 020.00 | 457 597.00 | 648 423.00 | 1 106 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 537.00 | | 388 537.00 | 388 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 238.00 | | 100 238.00 | 100 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 1 344 331.00 | | 1 344 331.00 | 1 344 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 016.00 | | 1 939 016.00 | 1 939 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 035.00 | 457 597.00 | 2 587 438.00 | 3 045 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 670.00 | 932 489.00 | | 1 007 670.00 |
DH Report à nouveau | 687 036.00 | 687 036.00 | | 687 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 924.00 | 75 182.00 | | 356 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 631.00 | 1 804 707.00 | | 2 161 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 357.00 | 26 715.00 | | 33 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 689.00 | 220 438.00 | | 260 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 389.00 | 84 288.00 | | 103 389.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | 23 569.00 | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 807.00 | 355 010.00 | | 425 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 438.00 | 2 159 716.00 | | 2 587 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 807.00 | 355 010.00 | | 425 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 380.00 | | 77 279.00 | 1 048 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 639.00 | 1 106 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 639.00 | 544 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 000.00 | | 70 000.00 | 438 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 328.00 | | 7 279.00 | 557 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 031.00 | 36 205.00 | 19 639.00 | 441 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 161.00 | 36 205.00 | 19 639.00 | 420 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 689.00 | 260 689.00 | | 260 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
UX Autres créances clients | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VI Groupe et associés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 517.00 | 124 517.00 | | 124 517.00 |
VW T.V.A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 043.00 | 412 043.00 | | 412 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 445.00 | 17 162.00 | | 13 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 071.00 | 15 390.00 | | 19 071.00 |
ST Autres comptes | 103 001.00 | 131 895.00 | | 103 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 093.00 | 204 294.00 | | 200 093.00 |
YT Sous‐traitance | 361 185.00 | 290 553.00 | | 361 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 267.00 | 4 160.00 | | 4 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 712.00 | 21 322.00 | | 17 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 642.00 | 330 923.00 | | 384 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 695.00 | 162 827.00 | | 186 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 370.00 | 642 132.00 | | 683 370.00 |