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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 438.00 | 61 169.00 | 3 268.00 | 64 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 804.00 | 49 577.00 | 32 228.00 | 81 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 242.00 | 110 746.00 | 41 496.00 | 152 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 105.00 | 1 233.00 | 103 872.00 | 105 105.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CF Disponibilités | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 197.00 | 1 233.00 | 208 964.00 | 210 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 439.00 | 111 979.00 | 250 460.00 | 362 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 034.00 | 57 919.00 | | 65 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741.00 | 7 115.00 | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 275.00 | 81 534.00 | | 100 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 697.00 | 27 319.00 | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 365.00 | 45 129.00 | | 45 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 095.00 | 42 209.00 | | 60 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 928.00 | 19 450.00 | | 28 928.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 133 939.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 185.00 | 268 047.00 | | 150 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 460.00 | 349 580.00 | | 250 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 185.00 | 268 047.00 | | 150 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 742.00 | | 669 742.00 | 669 742.00 |
FG Production vendue services | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 035.00 | | 712 035.00 | 712 035.00 |
FM Production stockée | | | -12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 223.00 | 42 375.00 | | 44 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 5 864.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 45.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 1 619.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | 4 244.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 374.00 | | 2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 256.00 | 678 945.00 | | 700 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 514.00 | 671 831.00 | | 681 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 741.00 | 7 115.00 | | 18 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 792.00 | | 2 450.00 | 149 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 792.00 | | 2 450.00 | 143 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 153.00 | 16 593.00 | | 94 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 153.00 | 16 593.00 | | 94 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 679.00 | 8 364.00 | 7 316.00 | 15 679.00 |
VI Groupe et associés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 185.00 | 142 869.00 | 7 316.00 | 150 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 2 119.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | 6 488.00 | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 47 068.00 | 42 203.00 | | 47 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 655.00 | 18 485.00 | | 17 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
YT Sous‐traitance | 70 974.00 | 71 769.00 | | 70 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 025.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 234.00 | 3 144.00 | | 2 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 083.00 | 92 372.00 | | 98 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 757.00 | 79 207.00 | | 74 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 995.00 | 138 945.00 | | 141 995.00 |