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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 188.00 | 67 056.00 | 8 132.00 | 75 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 005.00 | 38 124.00 | 51 881.00 | 90 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 193.00 | 105 180.00 | 66 013.00 | 171 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BN En cours de production de biens | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 575.00 | 1 233.00 | 102 342.00 | 103 575.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 152 805.00 | | 152 805.00 | 152 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 122.00 | 1 233.00 | 270 889.00 | 272 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 315.00 | 106 413.00 | 336 902.00 | 443 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 226.00 | 88 710.00 | | 94 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 073.00 | 5 516.00 | | 34 073.00 |
DL TOTAL (I) | 144 798.00 | 110 726.00 | | 144 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 804.00 | 28 878.00 | | 47 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 696.00 | 45 666.00 | | 45 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 52 639.00 | | 56 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | 14 095.00 | | 42 089.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 104.00 | 142 414.00 | | 192 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 902.00 | 253 139.00 | | 336 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 637.00 | 123 539.00 | | 162 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 957.00 | | 694 957.00 | 694 957.00 |
FG Production vendue services | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 992.00 | | 732 992.00 | 732 992.00 |
FM Production stockée | | | 1 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | -330.00 | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 905.00 | 42 787.00 | | 44 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 10 000.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 10 000.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 108.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | 138.00 | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | 246.00 | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 9 754.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 851.00 | 697 874.00 | | 746 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 779.00 | 692 358.00 | | 712 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 073.00 | 5 516.00 | | 34 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | 10 841.00 | | 8 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 467.00 | | 33 091.00 | 169 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 366.00 | 171 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 366.00 | 165 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 467.00 | | 33 091.00 | 163 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 622.00 | 19 436.00 | 24 879.00 | 110 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 622.00 | 19 436.00 | 24 879.00 | 110 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 195.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 195.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 195.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 772.00 | 18 305.00 | 29 467.00 | 47 772.00 |
VI Groupe et associés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 104.00 | 162 637.00 | 29 467.00 | 192 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 1 931.00 | | 2 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 9 151.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 54 210.00 | 54 520.00 | | 54 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 941.00 | 17 499.00 | | 17 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 317.00 | 1 211.00 | | 31 317.00 |
YT Sous‐traitance | 69 187.00 | 79 532.00 | | 69 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 167.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | 3 098.00 | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 499.00 | 97 627.00 | | 99 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 250.00 | 78 199.00 | | 82 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 644.00 | 160 701.00 | | 148 644.00 |