| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 188.00 | 62 992.00 | 7 196.00 | 70 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 804.00 | 62 840.00 | 18 965.00 | 81 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 992.00 | 125 832.00 | 32 161.00 | 157 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BN En cours de production de biens | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 571.00 | 1 233.00 | 72 338.00 | 73 571.00 |
BZ Autres créances | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CF Disponibilités | 80 730.00 | | 80 730.00 | 80 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 633.00 | 1 233.00 | 185 400.00 | 186 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 626.00 | 127 065.00 | 217 561.00 | 344 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 775.00 | 65 034.00 | | 83 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | 18 741.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | 105 210.00 | 100 275.00 | | 105 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324.00 | 15 697.00 | | 7 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 486.00 | 45 365.00 | | 45 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 60 095.00 | | 44 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 28 928.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 351.00 | 150 185.00 | | 112 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 561.00 | 250 460.00 | | 217 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 783.00 | 150 185.00 | | 111 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 727.00 | | 644 727.00 | 644 727.00 |
FG Production vendue services | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 109.00 | | 682 109.00 | 682 109.00 |
FM Production stockée | | | 12 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 730.00 | 1 140.00 | | 5 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 514.00 | 44 223.00 | | 41 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 35.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 100.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 1 100.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | -1 065.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 2 394.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 385.00 | 700 256.00 | | 704 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 450.00 | 681 514.00 | | 699 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935.00 | 18 741.00 | | 4 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 242.00 | | 6 000.00 | 152 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 157 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 151 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | | 6 000.00 | 146 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 746.00 | 15 336.00 | 250.00 | 110 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 746.00 | 15 336.00 | 250.00 | 110 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 316.00 | 6 748.00 | 568.00 | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VP Divers | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 351.00 | 111 783.00 | 568.00 | 112 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -210.00 | 1 158.00 | | -210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 6 298.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 50 323.00 | 47 068.00 | | 50 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 524.00 | 17 655.00 | | 17 524.00 |
YT Sous‐traitance | 68 317.00 | 70 974.00 | | 68 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 076.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 2 234.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 298.00 | 98 083.00 | | 105 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 566.00 | 74 757.00 | | 87 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 541.00 | 141 995.00 | | 143 541.00 |