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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 188.00 | 62 926.00 | 12 262.00 | 75 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 47 697.00 | 40 583.00 | 88 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 467.00 | 110 622.00 | 58 845.00 | 169 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BN En cours de production de biens | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 593.00 | 1 428.00 | 81 165.00 | 82 593.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 722.00 | 1 428.00 | 194 294.00 | 195 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 190.00 | 112 050.00 | 253 139.00 | 365 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 710.00 | 83 775.00 | | 88 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | 4 935.00 | | 5 516.00 |
DL TOTAL (I) | 110 726.00 | 105 210.00 | | 110 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 878.00 | 7 324.00 | | 28 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 666.00 | 45 486.00 | | 45 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 44 288.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | 15 153.00 | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 100.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 414.00 | 112 351.00 | | 142 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 139.00 | 217 561.00 | | 253 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 539.00 | 111 783.00 | | 123 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 687.00 | | 632 687.00 | 632 687.00 |
FG Production vendue services | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 515.00 | | 690 515.00 | 690 515.00 |
FM Production stockée | | | -2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -330.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -330.00 | 5 730.00 | | -330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 787.00 | 41 514.00 | | 42 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 508.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 508.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | 3 492.00 | | 9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 874.00 | 704 385.00 | | 697 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 358.00 | 699 450.00 | | 692 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | 4 935.00 | | 5 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 841.00 | 5 214.00 | | 10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | 45 500.00 | 157 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 025.00 | 169 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 025.00 | 163 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 992.00 | | 45 500.00 | 151 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 832.00 | 18 678.00 | 33 888.00 | 125 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 832.00 | 18 678.00 | 33 888.00 | 125 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 195.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 195.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 195.00 | | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 80 920.00 | 80 920.00 | | 80 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 9 976.00 | 18 875.00 | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 414.00 | 123 539.00 | 18 875.00 | 142 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | -210.00 | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | 7 376.00 | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 54 520.00 | 50 323.00 | | 54 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 499.00 | 17 524.00 | | 17 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 29 619.00 | | 1 211.00 |
YT Sous‐traitance | 79 532.00 | 68 317.00 | | 79 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | 1 417.00 | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | 1 207.00 | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 627.00 | 105 298.00 | | 97 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 199.00 | 87 566.00 | | 78 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 701.00 | 143 541.00 | | 160 701.00 |