| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 357.00 | 70 543.00 | 6 814.00 | 77 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 005.00 | 53 277.00 | 36 728.00 | 90 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 362.00 | 123 820.00 | 49 542.00 | 173 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BN En cours de production de biens | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 874.00 | 2 441.00 | 100 433.00 | 102 874.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 217.00 | 2 441.00 | 262 776.00 | 265 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 579.00 | 126 260.00 | 312 318.00 | 438 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 298.00 | 94 226.00 | | 128 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 421.00 | 34 073.00 | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 149 220.00 | 144 798.00 | | 149 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 487.00 | 47 804.00 | | 29 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 56 514.00 | | 37 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 090.00 | 42 089.00 | | 50 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 099.00 | 192 104.00 | | 163 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 318.00 | 336 902.00 | | 312 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 382.00 | 162 637.00 | | 150 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 945.00 | | 709 945.00 | 709 945.00 |
FG Production vendue services | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 161.00 | | 735 161.00 | 735 161.00 |
FM Production stockée | | | 5 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 49.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 6 487.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 6 536.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 1 381.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 5 357.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 540.00 | 746 851.00 | | 748 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 119.00 | 712 779.00 | | 744 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 421.00 | 34 073.00 | | 4 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | 8 053.00 | | 7 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 193.00 | | 2 169.00 | 171 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 193.00 | | 2 169.00 | 165 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 180.00 | 18 640.00 | | 105 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 180.00 | 18 640.00 | | 105 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 1 208.00 | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | 1 208.00 | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | 1 208.00 | | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UX Autres créances clients | 100 084.00 | 100 084.00 | | 100 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 467.00 | 16 750.00 | 12 717.00 | 29 467.00 |
VI Groupe et associés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
VW T.V.A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 099.00 | 150 382.00 | 12 717.00 | 163 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 2 281.00 | | 1 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 171.00 | 7 306.00 | | 8 171.00 |
ST Autres comptes | 51 776.00 | 54 210.00 | | 51 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 745.00 | 17 941.00 | | 17 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 629.00 | 31 317.00 | | 30 629.00 |
YT Sous‐traitance | 78 038.00 | 69 187.00 | | 78 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | 1 147.00 | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 843.00 | 3 428.00 | | 2 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 710.00 | 99 499.00 | | 100 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 474.00 | 82 250.00 | | 85 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 729.00 | 148 644.00 | | 155 729.00 |