| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 457.00 | 61 527.00 | 2 930.00 | 64 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 005.00 | 67 302.00 | 22 703.00 | 90 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 462.00 | 128 829.00 | 31 633.00 | 160 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 578.00 | 2 441.00 | 73 138.00 | 75 578.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 160 152.00 | | 160 152.00 | 160 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 814.00 | 2 441.00 | 253 373.00 | 255 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 276.00 | 131 270.00 | 285 006.00 | 416 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 720.00 | 128 298.00 | | 132 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 360.00 | 4 421.00 | | 14 360.00 |
DL TOTAL (I) | 163 580.00 | 149 220.00 | | 163 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 29 487.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 644.00 | 45 696.00 | | 15 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 37 826.00 | | 50 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 129.00 | 50 090.00 | | 38 129.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 426.00 | 163 099.00 | | 121 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 006.00 | 312 318.00 | | 285 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 901.00 | 150 382.00 | | 119 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 945.00 | | 771 945.00 | 771 945.00 |
FG Production vendue services | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 560.00 | | 787 560.00 | 787 560.00 |
FM Production stockée | | | -16 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 334.00 | 45 734.00 | | 26 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 796.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 974.00 | 748 540.00 | | 770 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 614.00 | 744 119.00 | | 756 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 360.00 | 4 421.00 | | 14 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 362.00 | | | 173 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 160 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 154 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 362.00 | | | 167 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 820.00 | 17 909.00 | 12 900.00 | 123 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 820.00 | 17 909.00 | 12 900.00 | 123 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 717.00 | 11 192.00 | 1 526.00 | 12 717.00 |
VI Groupe et associés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 590.00 | 119 065.00 | 1 526.00 | 120 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 205.00 | | 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 299.00 | 8 171.00 | | 9 299.00 |
ST Autres comptes | 59 711.00 | 51 776.00 | | 59 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 932.00 | 17 745.00 | | 17 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 481.00 | 30 629.00 | | 17 481.00 |
YT Sous‐traitance | 79 433.00 | 78 038.00 | | 79 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 638.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | 2 843.00 | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 367.00 | 100 710.00 | | 108 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 885.00 | 85 474.00 | | 93 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 375.00 | 155 729.00 | | 166 375.00 |