| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 11 576.00 | 27 293.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 148.00 | 23 889.00 | 2 258.00 | 26 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 145.00 | 469 414.00 | 114 731.00 | 584 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 481.00 | 519 197.00 | 151 283.00 | 670 481.00 |
BT Marchandises | 589 315.00 | 102 669.00 | 486 646.00 | 589 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 146 391.00 | | 146 391.00 | 146 391.00 |
CF Disponibilités | 912 498.00 | | 912 498.00 | 912 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 476.00 | 102 669.00 | 1 611 807.00 | 1 714 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 957.00 | 621 866.00 | 1 763 090.00 | 2 384 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 730.00 | 726 887.00 | | 903 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 888.00 | 176 843.00 | | 109 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 619.00 | 1 013 730.00 | | 1 123 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 115.00 | 20 173.00 | | 20 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 115.00 | 20 173.00 | | 20 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 316.00 | 141 714.00 | | 119 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 925.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 881.00 | 305 424.00 | | 189 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 167.00 | 270 133.00 | | 309 167.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 356.00 | 718 518.00 | | 619 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 090.00 | 1 752 422.00 | | 1 763 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 484.00 | 604 134.00 | | 529 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 734.00 | | 2 700.00 | 672 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 953.00 | 670 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 649 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 417.00 | | 2 700.00 | 651 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 646.00 | 30 505.00 | 4 953.00 | 493 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 329.00 | 30 505.00 | 4 953.00 | 479 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 173.00 | 20 115.00 | 20 173.00 | 20 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 786.00 | 102 669.00 | 9 786.00 | 9 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 786.00 | 102 669.00 | 9 786.00 | 9 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 122 784.00 | 29 959.00 | 29 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 784.00 | 29 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 882.00 | 189 882.00 | | 189 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 946.00 | 113 946.00 | | 113 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 384.00 | 24 512.00 | 89 872.00 | 114 384.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VP Divers | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 017.00 | 211 017.00 | 7 000.00 | 218 017.00 |
VW T.V.A. | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 356.00 | 529 484.00 | 89 872.00 | 619 356.00 |