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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 20 163.00 | 18 707.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 303.00 | 26 590.00 | 1 713.00 | 28 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 832.00 | 535 551.00 | 145 280.00 | 680 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 144.00 | 596 622.00 | 219 523.00 | 816 144.00 |
BT Marchandises | 577 527.00 | 65 416.00 | 512 111.00 | 577 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 514 424.00 | | 514 424.00 | 514 424.00 |
CF Disponibilités | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 918.00 | 65 416.00 | 1 195 502.00 | 1 260 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 063.00 | 662 038.00 | 1 415 025.00 | 2 077 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 891.00 | 1 013 619.00 | | 1 038 891.00 |
DH Report à nouveau | | -68 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 042.00 | 93 673.00 | | -148 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 848.00 | 1 148 891.00 | | 1 000 848.00 |
DP Provisions pour risques | 875.00 | | | 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 875.00 | | | 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 430.00 | 82 421.00 | | 57 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 280.00 | 399 662.00 | | 242 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 073.00 | 105 167.00 | | 107 073.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 12 493.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 301.00 | 600 732.00 | | 413 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 025.00 | 1 749 623.00 | | 1 415 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 394 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 397 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 4 808.00 | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 4 808.00 | | 7 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 209.00 | 2 900.00 | | 39 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209.00 | 2 900.00 | | 39 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 982.00 | 1 908.00 | | -31 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 571.00 | | | -57 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 727.00 | 3 264 675.00 | | 2 500 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 769.00 | 3 171 002.00 | | 2 648 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 042.00 | 93 673.00 | | -148 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 352.00 | | 78 793.00 | 737 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 034.00 | | 77 970.00 | 670 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 000.00 | | 822.00 | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 026.00 | 42 596.00 | | 554 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 708.00 | 42 596.00 | | 539 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 875.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 890.00 | 65 416.00 | 66 890.00 | 66 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 890.00 | 65 416.00 | 66 890.00 | 66 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 890.00 | 66 291.00 | 66 890.00 | 66 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 280.00 | 242 280.00 | | 242 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
UX Autres créances clients | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 370 506.00 | 370 506.00 | | 370 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 430.00 | 25 464.00 | 31 967.00 | 57 430.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 808.00 | 535 986.00 | 53 822.00 | 589 808.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 591.00 | 379 624.00 | 31 967.00 | 411 591.00 |