| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AP Constructions | 49 856.00 | 28 530.00 | 21 326.00 | 49 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 29 122.00 | 8 202.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 662.00 | 625 807.00 | 266 855.00 | 892 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 427.00 | 697 777.00 | 353 651.00 | 1 051 427.00 |
BT Marchandises | 524 460.00 | 85 670.00 | 438 790.00 | 524 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 451 813.00 | | 451 813.00 | 451 813.00 |
CF Disponibilités | 326 314.00 | | 326 314.00 | 326 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 466.00 | 85 670.00 | 1 230 796.00 | 1 316 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 893.00 | 783 447.00 | 1 584 446.00 | 2 367 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 891.00 | 1 038 891.00 | | 1 038 891.00 |
DH Report à nouveau | -107 374.00 | -148 042.00 | | -107 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 855.00 | 40 668.00 | | 74 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 371.00 | 1 041 517.00 | | 1 116 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 748.00 | 46 189.00 | | 20 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 978.00 | 13 099.00 | | 27 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 010.00 | 2 224.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 405.00 | 220 663.00 | | 264 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 574.00 | 163 809.00 | | 151 574.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 715.00 | 446 525.00 | | 465 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 446.00 | 1 490 402.00 | | 1 584 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 705.00 | 444 301.00 | | 464 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 1 905.00 | | 1 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 200.00 | | 2 980 200.00 | 2 980 200.00 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 963.00 | | 2 981 963.00 | 2 981 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 56 743.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 1 500.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 2 172.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 5 157.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | 51 586.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 988.00 | 12 109.00 | | 26 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 514.00 | 2 895 417.00 | | 3 066 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 659.00 | 2 854 749.00 | | 2 991 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 855.00 | 40 668.00 | | 74 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 280.00 | | 17 147.00 | 1 034 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 387.00 | | 15 455.00 | 964 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 576.00 | | 1 692.00 | 55 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 134.00 | 57 643.00 | | 640 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 816.00 | 57 643.00 | | 625 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 023.00 | 85 670.00 | 69 023.00 | 69 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 023.00 | 85 670.00 | 69 023.00 | 69 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 383.00 | 85 670.00 | 69 023.00 | 71 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 670.00 | 69 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 405.00 | 264 405.00 | | 264 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 268.00 | 1 692.00 | | 57 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VC Groupe et associés | 343 795.00 | 343 795.00 | | 343 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VI Groupe et associés | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VP Divers | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 960.00 | 467 384.00 | 55 576.00 | 522 960.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 705.00 | 464 705.00 | | 464 705.00 |