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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 12 803.00 | 26 067.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 148.00 | 24 348.00 | 1 800.00 | 26 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 277.00 | 478 668.00 | 130 609.00 | 609 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 613.00 | 530 136.00 | 165 477.00 | 695 613.00 |
BT Marchandises | 549 813.00 | 102 669.00 | 447 144.00 | 549 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CF Disponibilités | 1 197 140.00 | | 1 197 140.00 | 1 197 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 776.00 | 102 669.00 | 1 814 107.00 | 1 916 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 389.00 | 632 805.00 | 1 979 584.00 | 2 612 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 619.00 | | | 1 013 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 402.00 | | | -68 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 218.00 | | | 1 055 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 900.00 | | | 451 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 539.00 | | | 129 539.00 |
EA Autres dettes | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 366.00 | | | 924 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 584.00 | | | 1 979 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 063.00 | | | 840 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 164.00 | | 1 016 164.00 | 1 016 164.00 |
FG Production vendue services | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 473.00 | | 1 018 473.00 | 1 018 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 508.00 | | | 1 046 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 909.00 | | | 1 114 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 402.00 | | | -68 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 481.00 | | 25 132.00 | 670 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 164.00 | | 25 132.00 | 649 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 198.00 | 10 938.00 | | 519 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 880.00 | 10 938.00 | | 504 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 115.00 | -20 115.00 | | 20 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 669.00 | | | 102 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 784.00 | -20 115.00 | | 122 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 900.00 | 451 900.00 | | 451 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 537.00 | 22 534.00 | 84 003.00 | 106 537.00 |
VI Groupe et associés | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 066.00 | 840 063.00 | 84 003.00 | 924 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |