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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 16 483.00 | 22 387.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 303.00 | 25 480.00 | 2 823.00 | 28 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 861.00 | 497 746.00 | 105 116.00 | 602 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 352.00 | 554 026.00 | 183 326.00 | 737 352.00 |
BT Marchandises | 631 306.00 | 66 890.00 | 564 416.00 | 631 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 761 644.00 | | 761 644.00 | 761 644.00 |
CF Disponibilités | 160 169.00 | | 160 169.00 | 160 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 187.00 | 66 890.00 | 1 566 297.00 | 1 633 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 539.00 | 620 916.00 | 1 749 623.00 | 2 370 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 619.00 | 1 013 619.00 | | 1 013 619.00 |
DH Report à nouveau | -68 402.00 | | | -68 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | -68 402.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 891.00 | 1 055 218.00 | | 1 148 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 421.00 | 106 537.00 | | 82 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 216 339.00 | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 662.00 | 456 014.00 | | 399 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 167.00 | 129 539.00 | | 105 167.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 19 751.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 732.00 | 928 481.00 | | 600 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 623.00 | 1 983 699.00 | | 1 749 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 150 869.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 675.00 | 1 046 508.00 | | 3 264 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 002.00 | 1 114 909.00 | | 3 171 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 673.00 | -68 402.00 | | 93 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 613.00 | | 52 338.00 | 695 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 737 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 670 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 295.00 | | 6 338.00 | 674 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 46 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 136.00 | 34 489.00 | 10 599.00 | 530 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 819.00 | 34 489.00 | 10 599.00 | 515 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 669.00 | 66 890.00 | 102 669.00 | 102 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 669.00 | 66 890.00 | 102 669.00 | 102 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 669.00 | 66 890.00 | 102 669.00 | 102 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 662.00 | 399 662.00 | | 399 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VC Groupe et associés | 563 884.00 | | | 563 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 421.00 | 58 828.00 | 23 593.00 | 82 421.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 130.00 | | | 93 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 796.00 | 839 796.00 | 53 000.00 | 892 796.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 732.00 | 577 139.00 | 23 593.00 | 600 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |