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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 563.00 | 23 324.00 | 4 239.00 | 27 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 596.00 | 206 297.00 | 65 300.00 | 271 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 813.00 | 242 671.00 | 90 142.00 | 332 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BN En cours de production de biens | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 793.00 | | 420 793.00 | 420 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 606.00 | 242 671.00 | 510 935.00 | 753 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 919.00 | 184 262.00 | | 191 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 019.00 | 7 657.00 | | -45 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 133.00 | 1 813.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 214 033.00 | 259 732.00 | | 214 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 930.00 | 19 381.00 | | 47 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 366.00 | 66 831.00 | | 86 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 131 357.00 | | 101 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 35 247.00 | | 39 415.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 162.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 902.00 | 253 006.00 | | 296 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 935.00 | 512 739.00 | | 510 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | 253 006.00 | | 273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 523.00 | | 17 905.00 | 331 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 615.00 | 332 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 941.00 | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 674.00 | 299 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 928.00 | | 17 905.00 | 293 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 536.00 | 37 750.00 | 16 615.00 | 221 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | 3 941.00 | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 544.00 | 37 750.00 | 12 674.00 | 204 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 904.00 | 24 315.00 | 23 589.00 | 47 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 573.00 | 136 971.00 | 20 602.00 | 157 573.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 536.00 | 186 947.00 | 23 589.00 | 210 536.00 |