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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 802.00 | 25 497.00 | 3 305.00 | 28 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 163.00 | 235 399.00 | 33 764.00 | 269 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 619.00 | 273 948.00 | 57 671.00 | 331 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BN En cours de production de biens | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 692.00 | | 406 692.00 | 406 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 310.00 | 273 948.00 | 464 363.00 | 738 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 900.00 | 191 919.00 | | 146 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | -45 019.00 | | 13 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453.00 | 1 133.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 226 886.00 | 214 033.00 | | 226 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 578.00 | 47 930.00 | | 23 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 866.00 | 86 366.00 | | 16 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 101 892.00 | | 90 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 39 415.00 | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | 21 271.00 | | 11 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 476.00 | 296 902.00 | | 237 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 363.00 | 510 935.00 | | 464 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 813.00 | | 1 579.00 | 332 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 331 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 297 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 160.00 | | 1 579.00 | 299 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 671.00 | 34 050.00 | 2 773.00 | 242 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 620.00 | 34 050.00 | 2 773.00 | 229 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 534.00 | 90 534.00 | | 90 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 569.00 | 10 397.00 | 13 172.00 | 23 569.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 337.00 | 119 735.00 | 20 602.00 | 140 337.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 611.00 | 207 439.00 | 13 172.00 | 220 611.00 |