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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 663.00 | 27 894.00 | 2 769.00 | 30 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 286.00 | 237 820.00 | 73 466.00 | 311 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 602.00 | 278 765.00 | 96 837.00 | 375 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
BN En cours de production de biens | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
BZ Autres créances | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CF Disponibilités | 302 897.00 | | 302 897.00 | 302 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 339.00 | | 542 339.00 | 542 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 941.00 | 278 765.00 | 639 176.00 | 917 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 553.00 | 160 433.00 | | 148 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | -11 880.00 | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 234 737.00 | 214 553.00 | | 234 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 298.00 | 91 172.00 | | 66 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | 168 773.00 | | 122 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 097.00 | 51 508.00 | | 81 097.00 |
EA Autres dettes | | 2 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 119.00 | 95 715.00 | | 134 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 439.00 | 409 423.00 | | 404 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 176.00 | 623 977.00 | | 639 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 792.00 | 343 159.00 | | 357 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 865.00 | | 55 914.00 | 366 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 177.00 | 375 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 177.00 | 341 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 212.00 | | 55 914.00 | 333 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 567.00 | 24 324.00 | 44 127.00 | 298 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 516.00 | 24 324.00 | 44 127.00 | 285 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 925.00 | 122 925.00 | | 122 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
UX Autres créances clients | 103 471.00 | 103 471.00 | | 103 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 265.00 | 19 618.00 | 46 647.00 | 66 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 913.00 | 151 311.00 | 20 602.00 | 171 913.00 |
VW T.V.A. | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 439.00 | 357 792.00 | 46 647.00 | 404 439.00 |